| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 257.00 | 62 615.00 | 14 643.00 | 77 257.00 |
040 Immobilisations financières | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 432.00 | 62 615.00 | 94 818.00 | 157 432.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
060 Stock marchandises | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
084 Disponibilités | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
110 Total général Actif | 167 426.00 | 62 615.00 | 104 811.00 | 167 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -105.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 811.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 751.00 | 175 365.00 | | 174 751.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 6 305.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 752.00 | 181 674.00 | | 184 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 522.00 | 83 061.00 | | 88 522.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 745.00 | -615.00 | | 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 474.00 | 1 038.00 | | 474.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 494.00 | -408.00 | | 494.00 |
242 Autres charges externes. | 44 265.00 | 48 893.00 | | 44 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 784.00 | 4 114.00 | | 2 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 254.00 | 35 693.00 | | 36 254.00 |
252 Charges sociales | 3 996.00 | 8 071.00 | | 3 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 737.00 | 4 443.00 | | 6 737.00 |
262 Autres charges | 179.00 | 122.00 | | 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 450.00 | 184 413.00 | | 184 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 301.00 | -2 739.00 | | 301.00 |
290 Produits exceptionnels | 167.00 | 500.00 | | 167.00 |
294 Charges financières | 88.00 | 218.00 | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | 485.00 | 1 568.00 | | 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | -105.00 | -4 025.00 | | -105.00 |