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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 193 986.00 | 98 128.00 | 95 858.00 | 193 986.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 016.00 | 98 128.00 | 95 888.00 | 194 016.00 |
060 Stock marchandises | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
072 Créances – Autres | 17 077.00 | | 17 077.00 | 17 077.00 |
084 Disponibilités | 71 025.00 | | 71 025.00 | 71 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 170.00 | | 99 170.00 | 99 170.00 |
110 Total général Actif | 293 186.00 | 98 128.00 | 195 058.00 | 293 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 913.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 412 046.00 | 332 440.00 | | 412 046.00 |
230 Autres produits | 18 662.00 | 2 133.00 | | 18 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 708.00 | 334 572.00 | | 430 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 244 863.00 | 172 438.00 | | 244 863.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 068.00 | 150.00 | | -11 068.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 225.00 | 9 269.00 | | 4 225.00 |
242 Autres charges externes. | 59 214.00 | 46 986.00 | | 59 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 166.00 | 2 155.00 | | 2 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 520.00 | 73 984.00 | | 97 520.00 |
252 Charges sociales | 14 219.00 | 12 861.00 | | 14 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 336.00 | 17 786.00 | | 18 336.00 |
262 Autres charges | | 19.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 429 475.00 | 335 648.00 | | 429 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 233.00 | -1 076.00 | | 1 233.00 |
290 Produits exceptionnels | 689.00 | | | 689.00 |
294 Charges financières | 1 007.00 | 1 049.00 | | 1 007.00 |
300 Charges exceptionnelles | 356.00 | 34.00 | | 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 558.00 | -2 158.00 | | 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 913.00 | | | 26 913.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 104.00 | | | 115 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 913.00 | | | 78 913.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 076.00 | | | 22 076.00 |