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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382 135.00 | 382 041.00 | 94.00 | 382 135.00 |
AN Terrains | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
AP Constructions | 2 281 498.00 | 1 607 110.00 | 674 388.00 | 2 281 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 457 276.00 | 2 267 864.00 | 189 412.00 | 2 457 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 441.00 | | 19 441.00 | 19 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 471.00 | | 81 471.00 | 81 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 234 375.00 | 4 269 568.00 | 964 807.00 | 5 234 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 160.00 | | 1 215 160.00 | 1 215 160.00 |
BZ Autres créances | 903 469.00 | | 903 469.00 | 903 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 002.00 | | 2 119 002.00 | 2 119 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 353 378.00 | 4 269 568.00 | 3 083 809.00 | 7 353 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 570 289.00 | | | 570 289.00 |
DH Report à nouveau | 15 785.00 | -1 477 995.00 | | 15 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 679.00 | -951 716.00 | | -403 679.00 |
DL TOTAL (I) | 292 395.00 | -2 319 711.00 | | 292 395.00 |
DP Provisions pour risques | 120 056.00 | 129 637.00 | | 120 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 405 560.00 | 423 754.00 | | 405 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 525 616.00 | 553 391.00 | | 525 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 358.00 | 7 928.00 | | 17 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 867.00 | 962 921.00 | | 587 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 635 002.00 | 1 506 979.00 | | 1 635 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 569.00 | 838.00 | | 25 569.00 |
EA Autres dettes | | 2 795 393.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 265 798.00 | 5 274 060.00 | | 2 265 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 809.00 | 3 507 740.00 | | 3 083 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 265 798.00 | 5 274 060.00 | | 2 265 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 358.00 | 7 928.00 | | 17 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 675 400.00 | | 7 675 400.00 | 7 675 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 675 400.00 | | 7 675 400.00 | 7 675 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 940 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 679 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 019 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 092 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 551.00 | |
GE Autres charges | | | 22 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 299 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -403 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 371.00 | 143 346.00 | | 147 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 358.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 358.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 358.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 940 398.00 | 7 463 313.00 | | 7 940 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 344 077.00 | 8 415 030.00 | | 8 344 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -403 679.00 | -951 716.00 | | -403 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 083 035.00 | | 151 342.00 | 5 083 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 234 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 152 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 001 563.00 | | 151 342.00 | 5 001 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 472.00 | | | 81 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 033 754.00 | 235 815.00 | | 4 033 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 894.00 | 147.00 | | 381 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 651 860.00 | 235 668.00 | | 3 651 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 537 606.00 | 29 551.00 | 41 540.00 | 537 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 606.00 | 29 551.00 | 41 540.00 | 537 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 867.00 | 587 867.00 | | 587 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 638 384.00 | 638 384.00 | | 638 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592 843.00 | 592 843.00 | | 592 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 569.00 | 25 569.00 | | 25 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 472.00 | | 81 472.00 | 81 472.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 160.00 | 1 215 160.00 | | 1 215 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
VB T. V. A. | 59 948.00 | 59 948.00 | | 59 948.00 |
VC Groupe et associés | 761 546.00 | 761 546.00 | | 761 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 056.00 | 44 056.00 | | 44 056.00 |
VP Divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 037.00 | 70 037.00 | | 70 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 200 474.00 | 2 200 474.00 | 81 472.00 | 2 200 474.00 |
VW T.V.A. | 333 739.00 | 333 739.00 | | 333 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 798.00 | 2 265 798.00 | | 2 265 798.00 |