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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 105.00 | 38 314.00 | 2 791.00 | 41 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 733.00 | 17 219.00 | 8 514.00 | 25 733.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 917.00 | 315 990.00 | 94 927.00 | 410 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 206.00 | 266 475.00 | 153 732.00 | 420 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 278.00 | | 26 278.00 | 26 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 240.00 | 637 998.00 | 306 243.00 | 944 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 381.00 | | 179 381.00 | 179 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 943.00 | | 58 943.00 | 58 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 669 920.00 | 108 572.00 | 1 561 348.00 | 1 669 920.00 |
BZ Autres créances | 1 244 017.00 | | 1 244 017.00 | 1 244 017.00 |
CF Disponibilités | 1 033 456.00 | | 1 033 456.00 | 1 033 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 199 539.00 | 108 572.00 | 4 090 967.00 | 4 199 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 143 779.00 | 746 570.00 | 4 397 209.00 | 5 143 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 113 000.00 | 1 060 900.00 | | 1 113 000.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | 23.00 | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 721.00 | 232 114.00 | | 467 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 757.00 | 1 568 036.00 | | 1 855 757.00 |
DP Provisions pour risques | 77 831.00 | 85 261.00 | | 77 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 831.00 | 85 261.00 | | 77 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 599.00 | 59 437.00 | | 522 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 774.00 | 358 673.00 | | 525 774.00 |
EA Autres dettes | 617 866.00 | 598 474.00 | | 617 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 797 384.00 | 580 595.00 | | 797 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 463 622.00 | 1 597 180.00 | | 2 463 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 397 209.00 | 3 250 477.00 | | 4 397 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 433 560.00 | | 8 433 560.00 | 8 433 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 433 560.00 | | 8 433 560.00 | 8 433 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 610 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 105 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 367 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 101 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 227 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 079.00 | |
GE Autres charges | | | 51 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 027 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 787.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 149.00 | 7 500.00 | | 60 149.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 911.00 | 9 860.00 | | 26 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 060.00 | 44 147.00 | | 87 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 524.00 | 5 894.00 | | 7 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 708.00 | 31 383.00 | | 6 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 480.00 | 44 241.00 | | 19 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 712.00 | 81 518.00 | | 33 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 348.00 | -37 371.00 | | 53 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 179.00 | 92 705.00 | | 176 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 705 723.00 | 7 161 319.00 | | 8 705 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 238 003.00 | 6 929 206.00 | | 8 238 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 721.00 | 232 114.00 | | 467 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 478.00 | 2 776.00 | | 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 617.00 | 105 212.00 | 3 831.00 | 536 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 671.00 | 13 862.00 | | 41 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 946.00 | 91 350.00 | 3 831.00 | 494 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 261.00 | 19 480.00 | 26 911.00 | 85 261.00 |
6T Sur comptes clients | 194 417.00 | 41 079.00 | 126 923.00 | 194 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 417.00 | 41 079.00 | 126 923.00 | 194 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 678.00 | 60 559.00 | 153 834.00 | 279 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 774.00 | 525 774.00 | | 525 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 894.00 | 489 894.00 | | 489 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 971.00 | 127 971.00 | | 127 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 797 384.00 | 797 384.00 | | 797 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 278.00 | | 26 278.00 | 26 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 599.00 | 22 599.00 | | 522 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 927 759.00 | 2 927 759.00 | | 2 927 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 954 037.00 | 2 927 759.00 | 26 278.00 | 2 954 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 622.00 | 1 963 622.00 | | 2 463 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |