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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 992.00 | 8 987.00 | 4.00 | 8 992.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679.00 | 161.00 | 517.00 | 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 458.00 | 82 996.00 | 105 462.00 | 188 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 190.00 | 92 145.00 | 212 045.00 | 304 190.00 |
BP En cours de production de services | 51 668.00 | | 51 668.00 | 51 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 955.00 | 52 474.00 | 52 481.00 | 104 955.00 |
BZ Autres créances | 29 166.00 | | 29 166.00 | 29 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 115.00 | | 40 115.00 | 40 115.00 |
CF Disponibilités | 342 518.00 | | 342 518.00 | 342 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 646.00 | 52 474.00 | 522 172.00 | 574 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 836.00 | 144 619.00 | 734 217.00 | 878 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 156 270.00 | 392 013.00 | | 156 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 862.00 | 164 257.00 | | 94 862.00 |
DL TOTAL (I) | 306 133.00 | 611 270.00 | | 306 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 467.00 | 595.00 | | 228 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 833.00 | 41 381.00 | | 36 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 470.00 | 83 126.00 | | 121 470.00 |
EA Autres dettes | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 083.00 | 125 103.00 | | 428 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 217.00 | 736 374.00 | | 734 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 314.00 | 125 103.00 | | 416 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 834.00 | 36 834.00 | | 36 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 457.00 | 47 457.00 | | 47 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 41 987.00 | 41 987.00 | | 41 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 969.00 | 62 969.00 | | 62 969.00 |
VB T. V. A. | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 752.00 | 9 984.00 | 11 768.00 | 21 752.00 |
VI Groupe et associés | 242 867.00 | 242 867.00 | | 242 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 697.00 | 33 697.00 | | 33 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 404.00 | 146 404.00 | | 146 404.00 |
VW T.V.A. | 33 556.00 | 33 556.00 | | 33 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 083.00 | 416 315.00 | 11 768.00 | 428 083.00 |