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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 205.00 | 9 379.00 | 825.00 | 10 205.00 |
040 Immobilisations financières | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 987.00 | 9 379.00 | 44 607.00 | 53 987.00 |
060 Stock marchandises | 78 988.00 | | 78 988.00 | 78 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 698.00 | | 46 698.00 | 46 698.00 |
072 Créances – Autres | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
084 Disponibilités | 77 801.00 | | 77 801.00 | 77 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 144.00 | | 212 144.00 | 212 144.00 |
110 Total général Actif | 266 131.00 | 9 379.00 | 256 752.00 | 266 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 625 301.00 | | | 625 301.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
230 Autres produits | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 647 189.00 | | | 647 189.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 255 183.00 | | | 255 183.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 132.00 | | | 161 132.00 |
242 Autres charges externes. | 94 337.00 | | | 94 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 631.00 | | | 82 631.00 |
252 Charges sociales | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 638.00 | | | 638.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 630 263.00 | | | 630 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
280 Produits financiers | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 888.00 | | | 888.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 021.00 | | | 53 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 966.00 | | | 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 130.00 | | | 94 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 730.00 | | | 50 730.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |