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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 986.00 | 9 975.00 | 3 011.00 | 12 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 658.00 | 30 116.00 | 29 541.00 | 59 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 144.00 | 40 092.00 | 45 052.00 | 85 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 165.00 | 20 367.00 | 363 798.00 | 384 165.00 |
BZ Autres créances | 52 236.00 | | 52 236.00 | 52 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 291.00 | | 348 291.00 | 348 291.00 |
CF Disponibilités | 862 166.00 | | 862 166.00 | 862 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 450.00 | 20 367.00 | 1 637 083.00 | 1 657 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 594.00 | 60 458.00 | 1 682 136.00 | 1 742 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 290 640.00 | 1 182 385.00 | | 1 290 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 283.00 | 208 255.00 | | 104 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 723.00 | 1 399 440.00 | | 1 403 723.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 751.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 751.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 126.00 | 18 533.00 | | 2 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 343.00 | 10 984.00 | | 11 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 121.00 | 87 080.00 | | 130 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 488.00 | 196 926.00 | | 90 488.00 |
EA Autres dettes | 44 336.00 | 44 444.00 | | 44 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 413.00 | 357 967.00 | | 278 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 136.00 | 1 790 158.00 | | 1 682 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 413.00 | 357 967.00 | | 278 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 764.00 | | 33 380.00 | 51 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 864.00 | | 31 780.00 | 40 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 900.00 | | 1 600.00 | 10 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 116.00 | 3 976.00 | | 36 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 116.00 | 3 976.00 | | 36 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 751.00 | | 32 751.00 | 32 751.00 |
6T Sur comptes clients | 14 315.00 | 8 015.00 | 1 964.00 | 14 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 315.00 | 8 015.00 | 1 964.00 | 14 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 067.00 | 8 015.00 | 34 715.00 | 47 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 015.00 | 1 964.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 121.00 | 130 121.00 | | 130 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 323.00 | 29 323.00 | | 29 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 336.00 | 44 336.00 | | 44 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 361 557.00 | 361 557.00 | | 361 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
VB T. V. A. | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VI Groupe et associés | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 518.00 | 39 518.00 | | 39 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 493.00 | 438 993.00 | 12 500.00 | 451 493.00 |
VW T.V.A. | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 413.00 | 278 413.00 | | 278 413.00 |