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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 134.00 | 832.00 | 301.00 | 1 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 272.00 | 22 119.00 | 13 153.00 | 35 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 424.00 | 17 036.00 | 17 388.00 | 34 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 930.00 | 39 987.00 | 30 943.00 | 70 930.00 |
BT Marchandises | 119 552.00 | | 119 552.00 | 119 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 933.00 | 3 855.00 | 85 078.00 | 88 933.00 |
BZ Autres créances | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CF Disponibilités | 184 983.00 | | 184 983.00 | 184 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 627.00 | 3 855.00 | 397 772.00 | 401 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 557.00 | 43 842.00 | 428 715.00 | 472 557.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 193 000.00 | 192 000.00 | | 193 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 235.00 | 15 094.00 | | 18 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 155.00 | 4 141.00 | | 29 155.00 |
DL TOTAL (I) | 282 389.00 | 253 235.00 | | 282 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 094.00 | 298.00 | | 3 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 282.00 | 1 015.00 | | 22 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 951.00 | 28 255.00 | | 60 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 742.00 | 37 316.00 | | 54 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 752.00 | 4 308.00 | | 2 752.00 |
EA Autres dettes | 2 504.00 | 1 188.00 | | 2 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 326.00 | 72 380.00 | | 146 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 715.00 | 325 615.00 | | 428 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 044.00 | 71 365.00 | | 124 044.00 |