| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 000.00 | 9 683.00 | 27 317.00 | 37 000.00 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AP Constructions | 165 208.00 | 165 208.00 | | 165 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 574.00 | 83 985.00 | 43 590.00 | 127 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 730.00 | 173 628.00 | 196 102.00 | 369 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 003.00 | 432 504.00 | 1 023 499.00 | 1 456 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 670 771.00 | | 670 771.00 | 670 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 270 733.00 | | 270 733.00 | 270 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 129.00 | | 965 129.00 | 965 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 131.00 | 432 504.00 | 1 988 627.00 | 2 421 131.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 39 990.00 | | 39 990.00 | 39 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 449 311.00 | 462 538.00 | | 449 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 826.00 | 66 773.00 | | 281 826.00 |
DL TOTAL (I) | 753 136.00 | 551 311.00 | | 753 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 597.00 | 593 779.00 | | 649 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 202.00 | 60 995.00 | | 164 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 154.00 | 136 985.00 | | 222 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 537.00 | 132 069.00 | | 199 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 491.00 | 923 827.00 | | 1 235 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 627.00 | 1 475 138.00 | | 1 988 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 935 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 935 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 973.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 171.00 | |
GE Autres charges | | | 48 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549 431.00 | 2 492.00 | | 549 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 629.00 | 690.00 | | 8 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540 802.00 | 1 802.00 | | 540 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 684.00 | 8 816.00 | | 83 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 064.00 | 2 015 156.00 | | 1 605 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 238.00 | 1 948 385.00 | | 1 323 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 826.00 | 66 773.00 | | 281 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 869.00 | | 9 289.00 | 1 457 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 156.00 | 1 456 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 156.00 | 662 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 000.00 | | | 732 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 379.00 | | 9 289.00 | 664 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 490.00 | | | 61 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 846.00 | 66 814.00 | 11 156.00 | 376 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 127.00 | 2 556.00 | | 7 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 719.00 | 64 258.00 | 11 156.00 | 369 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 154.00 | 222 154.00 | | 222 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 537.00 | 199 537.00 | | 199 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 382.00 | 43 382.00 | | 43 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
UX Autres créances clients | 670 771.00 | 670 771.00 | | 670 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 597.00 | 649 597.00 | | 649 597.00 |
VI Groupe et associés | 120 820.00 | 120 820.00 | | 120 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 167.00 | | | 100 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 348.00 | | | 44 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 422.00 | 670 922.00 | 21 500.00 | 692 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 491.00 | 1 235 491.00 | | 1 235 491.00 |