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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 766.00 | 55 382.00 | 28 383.00 | 83 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 637.00 | 139 527.00 | 15 110.00 | 154 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 796.00 | 194 910.00 | 56 887.00 | 251 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 335.00 | | 23 335.00 | 23 335.00 |
BN En cours de production de biens | 16 889.00 | | 16 889.00 | 16 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 082.00 | 1 085.00 | 104 997.00 | 106 082.00 |
BZ Autres créances | 428 902.00 | | 428 902.00 | 428 902.00 |
CF Disponibilités | 98 839.00 | | 98 839.00 | 98 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 881.00 | | 71 881.00 | 71 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 929.00 | 1 085.00 | 744 844.00 | 745 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 725.00 | 195 994.00 | 801 731.00 | 997 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 145 146.00 | 284 934.00 | | 145 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 482.00 | -139 788.00 | | 55 482.00 |
DL TOTAL (I) | 217 129.00 | 161 646.00 | | 217 129.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 824.00 | 204 458.00 | | 308 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 388.00 | 98 480.00 | | 120 388.00 |
EA Autres dettes | 2 535.00 | 12 395.00 | | 2 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 856.00 | 195 312.00 | | 132 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 602.00 | 516 692.00 | | 564 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 731.00 | 678 338.00 | | 801 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 602.00 | 516 645.00 | | 564 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
FG Production vendue services | 1 824 232.00 | | 1 824 232.00 | 1 824 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 888.00 | | 1 826 888.00 | 1 826 888.00 |
FM Production stockée | | | -29 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 085.00 | |
GE Autres charges | | | 79 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 765.00 | 10 483.00 | | 18 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132.00 | | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 897.00 | 10 483.00 | | 18 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 479.00 | 368.00 | | 40 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 479.00 | 368.00 | | 60 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 582.00 | 10 115.00 | | -41 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | -3 000.00 | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 482.00 | 2 155 439.00 | | 1 835 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 000.00 | 2 295 226.00 | | 1 780 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 482.00 | -139 788.00 | | 55 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 511.00 | | 31 285.00 | 220 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 117.00 | | 31 285.00 | 207 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 746.00 | 7 163.00 | | 187 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 746.00 | 7 163.00 | | 187 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 491.00 | 1 085.00 | 8 491.00 | 8 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 491.00 | 1 085.00 | 8 491.00 | 8 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 491.00 | 21 085.00 | 8 491.00 | 8 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 085.00 | 8 491.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 824.00 | 308 824.00 | | 308 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 158.00 | 51 158.00 | | 51 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 689.00 | 36 689.00 | | 36 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 856.00 | 132 856.00 | | 132 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
UX Autres créances clients | 106 082.00 | 106 082.00 | | 106 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VB T. V. A. | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
VC Groupe et associés | 371 794.00 | 371 794.00 | | 371 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 881.00 | 71 881.00 | | 71 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 260.00 | 620 260.00 | | 620 260.00 |
VW T.V.A. | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 602.00 | 564 602.00 | | 564 602.00 |