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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 425.00 | 28 523.00 | 15 902.00 | 44 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 825.00 | 31 960.00 | 21 864.00 | 53 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 798 350.00 | | 798 350.00 | 798 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 334 590.00 | 61 195.00 | 2 273 394.00 | 2 334 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 196.00 | | 24 196.00 | 24 196.00 |
BZ Autres créances | 79 010.00 | | 79 010.00 | 79 010.00 |
CF Disponibilités | 470 972.00 | | 470 972.00 | 470 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 423.00 | | 578 423.00 | 578 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 014.00 | 61 195.00 | 2 851 818.00 | 2 913 014.00 |
CU Autres participations | 1 337 177.00 | | 1 337 177.00 | 1 337 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 930 727.00 | 921 410.00 | | 1 930 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 706.00 | 1 009 316.00 | | 119 706.00 |
DK Provisions réglementées | 49 207.00 | 49 207.00 | | 49 207.00 |
DL TOTAL (I) | 2 231 640.00 | 2 111 934.00 | | 2 231 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 828.00 | 484 367.00 | | 408 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 490.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 781.00 | 28 638.00 | | 55 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 105.00 | 138 238.00 | | 129 105.00 |
EA Autres dettes | 26 462.00 | 50 185.00 | | 26 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 606.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 620 177.00 | 741 527.00 | | 620 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 818.00 | 2 853 461.00 | | 2 851 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 053 237.00 | | 1 053 237.00 | 1 053 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 237.00 | | 1 053 237.00 | 1 053 237.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 227 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 189.00 | |
GE Autres charges | | | 118 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 975 991.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 910.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000 901.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 5 268.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 248 424.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 437.00 | 15 374.00 | | 1 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 562.00 | 269 068.00 | | 1 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 562.00 | 731 833.00 | | -1 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 348.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 501.00 | 2 475 408.00 | | 1 321 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 795.00 | 1 466 091.00 | | 1 201 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 706.00 | 1 009 316.00 | | 119 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 048.00 | 13 626.00 | 7 479.00 | 55 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712.00 | | | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 336.00 | 13 626.00 | 7 479.00 | 54 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 781.00 | 55 781.00 | | 55 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 105.00 | 129 105.00 | | 129 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 462.00 | 26 462.00 | | 26 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 898 450.00 | | 898 450.00 | 898 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 828.00 | 106 277.00 | 302 550.00 | 408 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 254.00 | 83 254.00 | 8.00 | 83 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 705.00 | 83 254.00 | 898 450.00 | 981 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 177.00 | 317 626.00 | 302 550.00 | 620 177.00 |