| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 132.00 | 2 096.00 | 1 036.00 | 3 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 847.00 | 12 921.00 | 926.00 | 13 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 547.00 | 21 584.00 | 1 963.00 | 23 547.00 |
BT Marchandises | 42 071.00 | 8 386.00 | 33 685.00 | 42 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 257.00 | | 110 257.00 | 110 257.00 |
BZ Autres créances | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
CF Disponibilités | 38 074.00 | | 38 074.00 | 38 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 301.00 | 8 386.00 | 200 915.00 | 209 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 848.00 | 29 970.00 | 202 877.00 | 232 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 23 260.00 | 30 622.00 | | 23 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 868.00 | -7 362.00 | | -9 868.00 |
DL TOTAL (I) | 35 392.00 | 45 260.00 | | 35 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 782.00 | 5 000.00 | | 52 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 521.00 | 78 536.00 | | 62 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 325.00 | 50 145.00 | | 41 325.00 |
EA Autres dettes | 1 660.00 | 12 779.00 | | 1 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 198.00 | 4 401.00 | | 9 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 485.00 | 150 861.00 | | 167 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 877.00 | 196 121.00 | | 202 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 485.00 | 150 861.00 | | 167 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 128 027.00 | |
FG Production vendue services | | | 412 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 540 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 137.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 179.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 179.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -345.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 544.00 | 467 323.00 | | 548 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 412.00 | 474 685.00 | | 558 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 868.00 | -7 362.00 | | -9 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 892.00 | 15 786.00 | | 14 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 987.00 | 559.00 | | 22 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 420.00 | 559.00 | | 16 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 447.00 | 1 137.00 | | 20 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 879.00 | 1 137.00 | | 13 879.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 521.00 | 62 521.00 | | 62 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 325.00 | 41 325.00 | | 41 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
UX Autres créances clients | 110 257.00 | 110 257.00 | | 110 257.00 |
VI Groupe et associés | 52 782.00 | 52 782.00 | | 52 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 156.00 | 129 156.00 | | 129 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 485.00 | 167 485.00 | | 167 485.00 |