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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 59 980 061.00 | 20 237 244.00 | 39 742 817.00 | 59 980 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 211.00 | | 153 211.00 | 153 211.00 |
BZ Autres créances | 109 899.00 | | 109 899.00 | 109 899.00 |
CF Disponibilités | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 486.00 | | 265 486.00 | 265 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 245 548.00 | 20 237 244.00 | 40 008 304.00 | 60 245 548.00 |
CU Autres participations | 59 980 061.00 | 20 237 244.00 | 39 742 817.00 | 59 980 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 389 000.00 | 27 389 000.00 | | 27 389 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 222 817.00 | 10 222 817.00 | | 10 222 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 489.00 | 67 916.00 | | 68 489.00 |
DG Autres réserves | 1 393 000.00 | 1 382 000.00 | | 1 393 000.00 |
DH Report à nouveau | 230.00 | 343.00 | | 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 079.00 | 11 460.00 | | 6 079.00 |
DL TOTAL (I) | 39 079 617.00 | 39 073 537.00 | | 39 079 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 193.00 | 758 193.00 | | 875 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 957.00 | 13 491.00 | | 8 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 536.00 | 53 347.00 | | 44 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 687.00 | 825 079.00 | | 928 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 008 304.00 | 39 898 617.00 | | 40 008 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 687.00 | 825 079.00 | | 928 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 675.00 | | 127 675.00 | 127 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 675.00 | | 127 675.00 | 127 675.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 160.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 679.00 | 237 292.00 | | 127 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 600.00 | 225 831.00 | | 121 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 079.00 | 11 460.00 | | 6 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 980 061.00 | | | 59 980 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 980 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 980 061.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 980 061.00 | | | 59 980 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 237 244.00 | | | 20 237 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 237 244.00 | | | 20 237 244.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
UX Autres créances clients | 153 211.00 | | | 153 211.00 |
VB T. V. A. | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VC Groupe et associés | 105 515.00 | | | 105 515.00 |
VI Groupe et associés | 875 193.00 | 875 193.00 | | 875 193.00 |
VP Divers | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 830.00 | 263 830.00 | | 263 830.00 |
VW T.V.A. | 25 535.00 | 25 535.00 | | 25 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 687.00 | 928 687.00 | | 928 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 353.00 | 2 355.00 | | 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 936.00 | 17 913.00 | | 7 936.00 |
ST Autres comptes | 7 468.00 | 15 464.00 | | 7 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 293.00 | 14 363.00 | | 4 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 419.00 | 453.00 | | 5 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 772.00 | 2 808.00 | | 5 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 535.00 | 47 184.00 | | 25 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 864.00 | 13 263.00 | | 3 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 697.00 | 47 741.00 | | 19 697.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |