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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 501.00 | 111 474.00 | 102 027.00 | 213 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 501.00 | 111 474.00 | 1 402 027.00 | 1 513 501.00 |
BZ Autres créances | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
CF Disponibilités | 80 289.00 | | 80 289.00 | 80 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 234.00 | | 94 234.00 | 94 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 735.00 | 111 474.00 | 1 496 261.00 | 1 607 735.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 906.00 | | | 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
DG Autres réserves | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 225 216.00 | | | 1 225 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 987.00 | | | -19 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 726.00 | | | 1 217 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 538.00 | | | 158 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 981.00 | | | 99 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 534.00 | | | 278 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 261.00 | | | 1 496 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 534.00 | | | 278 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | | | 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 801.00 | | 413 801.00 | 413 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 801.00 | | 413 801.00 | 413 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 513.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 889.00 | | | 440 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 876.00 | | | 460 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 987.00 | | | -19 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 501.00 | | | 1 513 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 513 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 501.00 | | | 213 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 879.00 | 34 595.00 | 111 474.00 | 76 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 879.00 | 34 595.00 | 111 474.00 | 76 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 981.00 | 99 981.00 | | 99 981.00 |
UX Autres créances clients | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VI Groupe et associés | 158 538.00 | 158 538.00 | | 158 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 535.00 | 278 535.00 | | 278 535.00 |