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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 186.00 | 90 090.00 | 2 095.00 | 92 186.00 |
AN Terrains | 4 050.00 | 2 704.00 | 1 345.00 | 4 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 087 309.00 | 350 733.00 | 736 576.00 | 1 087 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 674.00 | 95 034.00 | 24 640.00 | 119 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 299.00 | 538 562.00 | 764 736.00 | 1 303 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 835.00 | | 54 835.00 | 54 835.00 |
BN En cours de production de biens | 36 124.00 | | 36 124.00 | 36 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 493.00 | | 180 493.00 | 180 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 598 296.00 | | 598 296.00 | 598 296.00 |
BZ Autres créances | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
CF Disponibilités | 84 229.00 | | 84 229.00 | 84 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 646.00 | | 61 646.00 | 61 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 045.00 | | 1 023 045.00 | 1 023 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 344.00 | 538 562.00 | 1 787 782.00 | 2 326 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 366 400.00 | 448 400.00 | | 366 400.00 |
DH Report à nouveau | -83.00 | 75.00 | | -83.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 424.00 | -82 158.00 | | 24 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 281.00 | 60 514.00 | | 126 281.00 |
DL TOTAL (I) | 525 822.00 | 435 631.00 | | 525 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 667.00 | 731 899.00 | | 690 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 779.00 | 119 779.00 | | 181 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 391.00 | 654 327.00 | | 230 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 121.00 | 151 862.00 | | 159 121.00 |
EA Autres dettes | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 261 959.00 | 1 657 880.00 | | 1 261 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 782.00 | 2 093 511.00 | | 1 787 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 199.00 | 165 366.00 | 2.00 | 373 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 819.00 | 3 272.00 | | 86 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 380.00 | 162 094.00 | 2.00 | 286 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 780.00 | 181 780.00 | | 181 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 391.00 | 230 391.00 | | 230 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 121.00 | 159 121.00 | | 159 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690 667.00 | 129 335.00 | 482 863.00 | 690 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667 363.00 | 667 363.00 | | 667 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 363.00 | 667 363.00 | | 667 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 960.00 | 700 627.00 | 482 863.00 | 1 261 960.00 |