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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 379 815.00 | 3 353 458.00 | 5 026 358.00 | 8 379 815.00 |
BZ Autres créances | 2 584 090.00 | | 2 584 090.00 | 2 584 090.00 |
CF Disponibilités | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 585 051.00 | | 2 585 051.00 | 2 585 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 964 866.00 | 3 353 458.00 | 7 611 409.00 | 10 964 866.00 |
CU Autres participations | 8 379 815.00 | 3 353 458.00 | 5 026 358.00 | 8 379 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 848 376.00 | -5 788 463.00 | | -5 848 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 257.00 | -59 912.00 | | 282 257.00 |
DL TOTAL (I) | -5 526 118.00 | -5 808 376.00 | | -5 526 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 802.00 | 548 457.00 | | 188 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 941 521.00 | 10 941 107.00 | | 12 941 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 129.00 | 24 093.00 | | 7 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EA Autres dettes | | 2 001 007.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 137 527.00 | 13 514 740.00 | | 13 137 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 611 409.00 | 7 706 364.00 | | 7 611 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 13 326 824.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 12 941 521.00 | | | 12 941 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406 844.00 | | | 406 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406 844.00 | | | 406 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 236.00 | | | 103 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 236.00 | | | 103 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303 608.00 | | | 303 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 715.00 | 9 407.00 | | 447 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 457.00 | 69 319.00 | | 165 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 257.00 | -59 912.00 | | 282 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 483 051.00 | | | 8 483 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 236.00 | 8 379 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 236.00 | 8 379 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 483 051.00 | | | 8 483 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 096.00 | 188 096.00 | | 188 096.00 |
VI Groupe et associés | 12 941 521.00 | 12 941 521.00 | | 12 941 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 015.00 | | | 360 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 584 090.00 | 2 584 090.00 | | 2 584 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 584 090.00 | 2 584 090.00 | | 2 584 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 137 527.00 | 13 137 527.00 | | 13 137 527.00 |