| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 959.00 | 86 855.00 | 1 104.00 | 87 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 956.00 | 50 130.00 | 9 826.00 | 59 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 481.00 | 136 985.00 | 21 496.00 | 158 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 573.00 | | 201 573.00 | 201 573.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 539.00 | | 141 539.00 | 141 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 519.00 | | 80 519.00 | 80 519.00 |
BZ Autres créances | 61 018.00 | | 61 018.00 | 61 018.00 |
CF Disponibilités | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 898.00 | | 497 898.00 | 497 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 379.00 | 136 985.00 | 519 394.00 | 656 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -504 389.00 | -507 479.00 | | -504 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 254.00 | 3 091.00 | | -44 254.00 |
DL TOTAL (I) | -526 643.00 | -482 389.00 | | -526 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 511.00 | 500 569.00 | | 473 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 436.00 | | | 41 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 249.00 | 236 985.00 | | 390 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 841.00 | 160 159.00 | | 140 841.00 |
EA Autres dettes | | 2 496.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 046 037.00 | 900 209.00 | | 1 046 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 394.00 | 417 820.00 | | 519 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 056.00 | 368 104.00 | | 554 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 101.00 | | 3 380.00 | 155 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 535.00 | | 3 380.00 | 144 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 862.00 | 5 123.00 | | 131 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 862.00 | 5 123.00 | | 131 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 473 511.00 | 27 058.00 | 248 932.00 | 473 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 249.00 | 390 249.00 | | 390 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 565.00 | 78 473.00 | 4 092.00 | 82 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
UX Autres créances clients | 80 519.00 | 80 519.00 | | 80 519.00 |
VB T. V. A. | 45 115.00 | 45 115.00 | | 45 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 058.00 | | | 27 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 104.00 | 141 538.00 | 5 567.00 | 147 104.00 |
VW T.V.A. | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 602.00 | 554 056.00 | 253 024.00 | 1 004 602.00 |