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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
AP Constructions | 143 978.00 | 89 112.00 | 54 866.00 | 143 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 565.00 | 15 973.00 | 2 592.00 | 18 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 587.00 | 6 197.00 | 1 389.00 | 7 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 743.00 | 114 755.00 | 58 988.00 | 173 743.00 |
BT Marchandises | 692 469.00 | 200 771.00 | 491 698.00 | 692 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 249.00 | 7 482.00 | 355 767.00 | 363 249.00 |
BZ Autres créances | 490 808.00 | | 490 808.00 | 490 808.00 |
CF Disponibilités | 2 423 592.00 | | 2 423 592.00 | 2 423 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 003 935.00 | 208 252.00 | 3 795 682.00 | 4 003 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 177 678.00 | 323 008.00 | 3 854 670.00 | 4 177 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 870 981.00 | 1 609 470.00 | | 1 870 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 725.00 | 261 511.00 | | 271 725.00 |
DL TOTAL (I) | 2 201 006.00 | 1 929 281.00 | | 2 201 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080 809.00 | 986 814.00 | | 1 080 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 356.00 | 559 125.00 | | 468 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 243.00 | 109 170.00 | | 89 243.00 |
EA Autres dettes | 15 256.00 | 69 687.00 | | 15 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 664.00 | 1 724 795.00 | | 1 653 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 854 670.00 | 3 654 077.00 | | 3 854 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 234.00 | 1 724 795.00 | | 543 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 080 809.00 | | | 1 080 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 699 765.00 | | 5 699 765.00 | 5 699 765.00 |
FG Production vendue services | 387 397.00 | | 387 397.00 | 387 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 087 162.00 | | 6 087 162.00 | 6 087 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 364 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 923 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 252.00 | |
GE Autres charges | | | 13 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 001 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | 5 429.00 | | 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 712.00 | 5 429.00 | | 2 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 1.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 681.00 | 5 427.00 | | 2 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 995.00 | 96 247.00 | | 93 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 366 824.00 | 5 987 899.00 | | 6 366 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 095 099.00 | 5 726 388.00 | | 6 095 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 725.00 | 261 511.00 | | 271 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 994.00 | 42 435.00 | | 41 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 383.00 | 11 555.00 | 19 182.00 | 122 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 909.00 | 11 555.00 | 19 182.00 | 118 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 356.00 | 468 356.00 | | 468 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 243.00 | 89 243.00 | | 89 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096 065.00 | 552 831.00 | 182 834.00 | 1 096 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 363 249.00 | 363 249.00 | | 363 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 808.00 | 490 808.00 | | 490 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 254.00 | 864 114.00 | 140.00 | 864 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 664.00 | 1 110 430.00 | 182 834.00 | 1 653 664.00 |