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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 133.00 | 22 565.00 | 6 568.00 | 29 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 205.00 | 23 284.00 | 10 921.00 | 34 205.00 |
BT Marchandises | 233 456.00 | | 233 456.00 | 233 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547 560.00 | | 1 547 560.00 | 1 547 560.00 |
BZ Autres créances | 76 177.00 | | 76 177.00 | 76 177.00 |
CF Disponibilités | 1 182 896.00 | | 1 182 896.00 | 1 182 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 045 582.00 | | 3 045 582.00 | 3 045 582.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 079 791.00 | 23 284.00 | 3 056 507.00 | 3 079 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 235 231.00 | 1 298 674.00 | | 1 235 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 298.00 | -63 443.00 | | -23 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 633.00 | 1 275 931.00 | | 1 252 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 569.00 | 22 583.00 | | 22 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 569.00 | 22 583.00 | | 22 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 644.00 | | | 76 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 210.00 | 1 043 281.00 | | 1 397 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 123.00 | 261 044.00 | | 302 123.00 |
EA Autres dettes | 5 328.00 | 10 556.00 | | 5 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 305.00 | 1 314 881.00 | | 1 781 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 507.00 | 2 613 395.00 | | 3 056 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 305.00 | 1 314 881.00 | | 1 781 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 376 971.00 | 39 955.00 | 7 416 927.00 | 7 376 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 376 971.00 | 39 955.00 | 7 416 927.00 | 7 376 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 452 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 212 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 703.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 569.00 | |
GE Autres charges | | | 3 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 478 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 643.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 527.00 | 12 381.00 | | 10 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 665.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 665.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 455 136.00 | 6 075 446.00 | | 7 455 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 478 434.00 | 6 138 889.00 | | 7 478 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 298.00 | -63 443.00 | | -23 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 996.00 | | 3 657.00 | 33 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 448.00 | 34 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 448.00 | 29 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 924.00 | | 3 657.00 | 28 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 029.00 | 5 703.00 | 3 448.00 | 21 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 310.00 | 5 703.00 | 3 448.00 | 20 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 583.00 | 22 569.00 | 22 583.00 | 22 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 583.00 | 22 569.00 | 22 583.00 | 22 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 569.00 | 22 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 210.00 | 1 397 210.00 | | 1 397 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 610.00 | 57 610.00 | | 57 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 247.00 | 66 247.00 | | 66 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
UX Autres créances clients | 1 547 560.00 | 1 547 560.00 | | 1 547 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VB T. V. A. | 67 324.00 | 67 324.00 | | 67 324.00 |
VI Groupe et associés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 584.00 | 1 633 584.00 | | 1 633 584.00 |
VW T.V.A. | 168 437.00 | 168 437.00 | | 168 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 661.00 | 1 704 661.00 | | 1 704 661.00 |