| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 998.00 | 712 959.00 | 240 039.00 | 952 998.00 |
BZ Autres créances | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 847.00 | 712 959.00 | 249 888.00 | 962 847.00 |
CU Autres participations | 946 306.00 | 706 267.00 | 240 039.00 | 946 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 367 605.00 | 367 605.00 | | 367 605.00 |
DH Report à nouveau | -173 604.00 | 68 966.00 | | -173 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 065.00 | -242 571.00 | | 20 065.00 |
DL TOTAL (I) | 216 266.00 | 196 201.00 | | 216 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 125.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 046.00 | 4 886.00 | | 6 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 505.00 | 9 489.00 | | 11 505.00 |
EA Autres dettes | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 622.00 | 30 525.00 | | 33 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 888.00 | 226 726.00 | | 249 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 622.00 | 4 493.00 | | 33 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 125.00 | | 47.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -4.00 | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 871.00 | 938.00 | | 22 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806.00 | 243 508.00 | | 2 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 065.00 | -242 571.00 | | 20 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 998.00 | | | 952 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946 306.00 | | | 946 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 645.00 | 47.00 | | 6 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 645.00 | 47.00 | | 6 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 291 380.00 | | 228 710.00 | 7 291 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 729 138.00 | | 22 871.00 | 729 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 729 138.00 | | 22 871.00 | 729 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 622.00 | 33 622.00 | | 33 622.00 |