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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 453.00 | 1 482.00 | 22 971.00 | 24 453.00 |
040 Immobilisations financières | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 026.00 | 4 496.00 | 109 530.00 | 114 026.00 |
060 Stock marchandises | 110 001.00 | | 110 001.00 | 110 001.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 837.00 | | 35 837.00 | 35 837.00 |
072 Créances – Autres | 42 886.00 | | 42 886.00 | 42 886.00 |
084 Disponibilités | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 592.00 | | 189 592.00 | 189 592.00 |
110 Total général Actif | 303 618.00 | 4 496.00 | 299 122.00 | 303 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 563.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 29 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 876.00 | 163 240.00 | | 203 876.00 |
230 Autres produits | 82.00 | | | 82.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 957.00 | 163 241.00 | | 203 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 538.00 | 104 327.00 | | 126 538.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 850.00 | -15 910.00 | | 15 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 333.00 | | | 333.00 |
242 Autres charges externes. | 72 440.00 | 42 961.00 | | 72 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 494.00 | 373.00 | | 1 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 12 745.00 | | |
252 Charges sociales | 3 756.00 | 1 259.00 | | 3 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 892.00 | 437.00 | | 892.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 304.00 | 146 194.00 | | 221 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 346.00 | 17 047.00 | | -17 346.00 |
290 Produits exceptionnels | | 578.00 | | |
294 Charges financières | 2 753.00 | 1 959.00 | | 2 753.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 177.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 350.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 099.00 | 13 139.00 | | -20 099.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 587.00 | | | 41 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 738.00 | | | 31 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 563.00 | | | 99 563.00 |