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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 77 000.00 | 1 380.00 | 75 620.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 573.00 | 54 067.00 | 30 506.00 | 84 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 285.00 | 15 952.00 | 65 333.00 | 81 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 648.00 | 71 399.00 | 206 249.00 | 277 648.00 |
BT Marchandises | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 762.00 | | 22 762.00 | 22 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 36 346.00 | | 36 346.00 | 36 346.00 |
CF Disponibilités | 72 062.00 | | 72 062.00 | 72 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 138 491.00 | | 138 491.00 | 138 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 139.00 | 71 399.00 | 344 740.00 | 416 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 193 618.00 | 193 571.00 | | 193 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 087.00 | 75 046.00 | | 10 087.00 |
DL TOTAL (I) | 225 705.00 | 290 618.00 | | 225 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 243.00 | 15 980.00 | | 3 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 982.00 | 1 181.00 | | 8 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 332.00 | 69 027.00 | | 54 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 438.00 | 56 977.00 | | 50 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 034.00 | 145 204.00 | | 119 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 740.00 | 435 822.00 | | 344 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 034.00 | 141 961.00 | | 119 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 807.00 | | 133 273.00 | 176 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 432.00 | 277 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 432.00 | 251 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 652.00 | | 133 139.00 | 150 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155.00 | | 134.00 | 1 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 581.00 | 28 099.00 | 7 281.00 | 50 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 581.00 | 28 099.00 | 7 281.00 | 50 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 332.00 | 54 332.00 | | 54 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VI Groupe et associés | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 843.00 | 26 843.00 | | 26 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 561.00 | 37 546.00 | 1 015.00 | 38 561.00 |
VW T.V.A. | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 034.00 | 119 034.00 | | 119 034.00 |