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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 775.00 | 50 115.00 | 18 659.00 | 68 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 644.00 | 4 564.00 | 2 080.00 | 6 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 683.00 | 54 679.00 | 23 003.00 | 77 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 424 674.00 | 130 170.00 | 294 504.00 | 424 674.00 |
BZ Autres créances | 93 380.00 | | 93 380.00 | 93 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 665 232.00 | | 665 232.00 | 665 232.00 |
CF Disponibilités | 80 702.00 | | 80 702.00 | 80 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 412.00 | 130 170.00 | 1 137 243.00 | 1 267 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 095.00 | 184 849.00 | 1 160 246.00 | 1 345 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 749 616.00 | 659 864.00 | | 749 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 840.00 | 89 752.00 | | 94 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 856.00 | 11 288.00 | | 6 856.00 |
DL TOTAL (I) | 864 511.00 | 774 104.00 | | 864 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 533.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 682.00 | 85 323.00 | | 232 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 280.00 | 332 800.00 | | 62 280.00 |
EA Autres dettes | 773.00 | | | 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 735.00 | 493 655.00 | | 295 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 246.00 | 1 267 759.00 | | 1 160 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 735.00 | 493 655.00 | | 295 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 840.00 | | 4 779.00 | 73 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 936.00 | 77 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 936.00 | 75 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 609.00 | | 4 746.00 | 71 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 231.00 | | 33.00 | 2 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 224.00 | 11 853.00 | 398.00 | 43 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 224.00 | 11 853.00 | 398.00 | 43 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130 170.00 | | | 130 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 170.00 | | | 130 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 170.00 | | | 130 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 682.00 | 232 682.00 | | 232 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UX Autres créances clients | 292 864.00 | 292 864.00 | | 292 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 809.00 | 131 809.00 | | 131 809.00 |
VB T. V. A. | 65 157.00 | 65 157.00 | | 65 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 524.00 | 27 524.00 | | 27 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 478.00 | 521 478.00 | | 521 478.00 |
VW T.V.A. | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 735.00 | 295 735.00 | | 295 735.00 |