| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
AP Constructions | 77 155.00 | 13 018.00 | 64 136.00 | 77 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 692.00 | 36 943.00 | 5 749.00 | 42 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 796.00 | 126 234.00 | 67 562.00 | 193 796.00 |
BF Prêts | 17 721.00 | | 17 721.00 | 17 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 307.00 | 177 293.00 | 193 013.00 | 370 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 656.00 | | 119 656.00 | 119 656.00 |
BZ Autres créances | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
CF Disponibilités | 398 610.00 | | 398 610.00 | 398 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 730.00 | | 546 730.00 | 546 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 037.00 | 177 293.00 | 739 744.00 | 917 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 288 810.00 | 275 714.00 | | 288 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7.00 | 13 096.00 | | 7.00 |
DL TOTAL (I) | 297 617.00 | 297 610.00 | | 297 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 086.00 | 293 210.00 | | 248 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 750.00 | 62 652.00 | | 18 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 423.00 | 30 100.00 | | 10 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 368.00 | 199 678.00 | | 164 368.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 6 154.00 | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 953.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 442 127.00 | 600 748.00 | | 442 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 744.00 | 898 358.00 | | 739 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 449.00 | 591 340.00 | | 203 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 041.00 | | 23 041.00 | 23 041.00 |
FG Production vendue services | 1 103 224.00 | | 1 103 224.00 | 1 103 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 265.00 | | 1 126 265.00 | 1 126 265.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 961.00 | |
GE Autres charges | | | 2 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 967.00 | 23 352.00 | | 31 967.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 052.00 | 23 820.00 | | 29 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 814.00 | 4 437.00 | | 3 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 648.00 | 4 437.00 | | 5 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 267.00 | 2 709.00 | | 13 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 655.00 | | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 922.00 | 2 709.00 | | 13 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 275.00 | 1 728.00 | | -8 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | 5 089.00 | | 1 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 532.00 | 1 202 575.00 | | 1 164 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 525.00 | 1 189 478.00 | | 1 164 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7.00 | 13 096.00 | | 7.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 289.00 | | 47 032.00 | 344 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 066.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 066.00 | 23 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 015.00 | 370 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 949.00 | 330 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 760.00 | | 42 632.00 | 298 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 432.00 | | 4 400.00 | 29 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 626.00 | 31 961.00 | 10 294.00 | 155 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 528.00 | 31 961.00 | 10 294.00 | 154 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 172.00 | 75 172.00 | | 75 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 289.00 | 49 289.00 | | 49 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UP Prêts | 17 721.00 | 11 702.00 | 6 019.00 | 17 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
UX Autres créances clients | 119 656.00 | 119 656.00 | | 119 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 086.00 | 9 408.00 | 238 679.00 | 248 086.00 |
VI Groupe et associés | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 123.00 | | | 45 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 043.00 | 153 979.00 | 12 064.00 | 166 043.00 |
VW T.V.A. | 30 983.00 | 30 983.00 | | 30 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 127.00 | 203 449.00 | 238 679.00 | 442 127.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 950.00 | 28 722.00 | | 10 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 557.00 | 17 329.00 | | 11 557.00 |
ST Autres comptes | 69 958.00 | 77 476.00 | | 69 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 083.00 | 41 785.00 | | 53 083.00 |
YT Sous‐traitance | 50 366.00 | 52 108.00 | | 50 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 757.00 | 2 999.00 | | 4 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 707.00 | 31 721.00 | | 15 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 719.00 | 223 970.00 | | 204 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 915.00 | 41 661.00 | | 32 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 964.00 | 188 699.00 | | 184 964.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |