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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 457.00 | 147 550.00 | 15 907.00 | 163 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 457.00 | 147 550.00 | 179 907.00 | 327 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 175.00 | 10 000.00 | 8 175.00 | 18 175.00 |
072 Créances – Autres | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
084 Disponibilités | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 305.00 | 10 000.00 | 31 305.00 | 41 305.00 |
110 Total général Actif | 368 762.00 | 157 550.00 | 211 212.00 | 368 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 254 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 33 730.00 | | | 33 730.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 188 590.00 | 206 378.00 | | 188 590.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 20 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 910.00 | | |
230 Autres produits | 235.00 | 1.00 | | 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 825.00 | 228 290.00 | | 188 825.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 821.00 | 72 039.00 | | 63 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 20.00 | | |
242 Autres charges externes. | 57 799.00 | 54 332.00 | | 57 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 204.00 | 26 732.00 | | 5 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 794.00 | 31 812.00 | | 47 794.00 |
252 Charges sociales | 13 047.00 | 12 288.00 | | 13 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 308.00 | 5 162.00 | | 5 308.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 000.00 | | |
262 Autres charges | 30.00 | 6 072.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 002.00 | 218 458.00 | | 193 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 177.00 | 9 832.00 | | -4 177.00 |
280 Produits financiers | | 72.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
294 Charges financières | 248.00 | 330.00 | | 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 151.00 | 9 573.00 | | -2 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 457.00 | | | 327 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 322.00 | | | 22 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 541.00 | | | 18 541.00 |