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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 938 875.00 | 7 875.00 | 931 000.00 | 938 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 026.00 | 15 884.00 | 1 142.00 | 17 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 666.00 | 138 260.00 | 36 405.00 | 174 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 132.00 | 162 020.00 | 977 112.00 | 1 139 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 456.00 | | 54 456.00 | 54 456.00 |
BZ Autres créances | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
CF Disponibilités | 342 490.00 | | 342 490.00 | 342 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 666.00 | | 427 666.00 | 427 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 798.00 | 162 020.00 | 1 404 778.00 | 1 566 798.00 |
CU Autres participations | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 919 184.00 | | | 919 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 934.00 | | | 145 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 819.00 | | | 1 072 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 303.00 | | | 85 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 682.00 | | | 228 682.00 |
EA Autres dettes | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 958.00 | | | 331 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 778.00 | | | 1 404 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 889.00 | | | 273 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 795 801.00 | | 1 795 801.00 | 1 795 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 801.00 | | 1 795 801.00 | 1 795 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 998.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 589.00 | | | 20 589.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 117.00 | | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 907.00 | | | 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907.00 | | | 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -907.00 | | | -907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 683.00 | | | 45 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 169.00 | | | 1 839 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 235.00 | | | 1 693 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 934.00 | | | 145 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 097.00 | | | 85 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 451.00 | | 6 680.00 | 1 132 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938 875.00 | | | 938 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 530.00 | | 5 162.00 | 186 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 046.00 | | 1 518.00 | 7 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 021.00 | 17 998.00 | | 144 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 146.00 | 17 998.00 | | 136 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 240.00 | 152 240.00 | | 152 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 362.00 | 58 362.00 | | 58 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 54 456.00 | 54 456.00 | | 54 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 303.00 | 27 234.00 | 58 069.00 | 85 303.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 994.00 | | | 113 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 135.00 | 80 935.00 | 7 200.00 | 88 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 958.00 | 273 889.00 | 58 069.00 | 331 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 676.00 | | | 87 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
ST Autres comptes | 281 465.00 | | | 281 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 471.00 | | | 70 471.00 |
YT Sous‐traitance | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 722.00 | | | 91 722.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 765.00 | | | 377 765.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |