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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 378.00 | 80 851.00 | 65 527.00 | 146 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 578.00 | 82 051.00 | 65 527.00 | 147 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
060 Stock marchandises | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 093.00 | | 25 093.00 | 25 093.00 |
084 Disponibilités | 24 138.00 | | 24 138.00 | 24 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 481.00 | | 65 481.00 | 65 481.00 |
110 Total général Actif | 213 059.00 | 82 051.00 | 131 007.00 | 213 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 830.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 241.00 | | | 167 241.00 |
222 Production stockée | -12 800.00 | | | -12 800.00 |
230 Autres produits | 152.00 | | | 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 592.00 | | | 154 592.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 538.00 | | | 42 538.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
242 Autres charges externes. | 58 630.00 | | | 58 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 282.00 | | | 34 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
262 Autres charges | 255.00 | | | 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 033.00 | | | 150 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
290 Produits exceptionnels | 94.00 | | | 94.00 |
294 Charges financières | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 578.00 | | | 140 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 231.00 | | | 15 231.00 |