| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 271.00 | 71 818.00 | 53 454.00 | 125 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 872.00 | 171 160.00 | 46 712.00 | 217 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 430.00 | 243 769.00 | 105 661.00 | 349 430.00 |
BT Marchandises | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 663.00 | 18 504.00 | 197 160.00 | 215 663.00 |
BZ Autres créances | 53 402.00 | | 53 402.00 | 53 402.00 |
CF Disponibilités | 642 924.00 | | 642 924.00 | 642 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 956.00 | | 17 956.00 | 17 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 925.00 | 18 504.00 | 938 422.00 | 956 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 355.00 | 262 273.00 | 1 044 083.00 | 1 306 355.00 |
CU Autres participations | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 210 854.00 | | | 210 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 528.00 | | | 123 528.00 |
DL TOTAL (I) | 337 091.00 | | | 337 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 013.00 | | | 352 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 246.00 | | | 136 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 049.00 | | | 213 049.00 |
EA Autres dettes | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 991.00 | | | 706 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 083.00 | | | 1 044 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 224.00 | | | 458 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 778.00 | | 53 748.00 | 334 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 096.00 | 349 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 096.00 | 343 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791.00 | | | 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 497.00 | | 53 742.00 | 328 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 489.00 | | 6.00 | 5 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 129.00 | 55 417.00 | 36 778.00 | 225 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791.00 | | | 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 339.00 | 55 417.00 | 36 778.00 | 224 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 700.00 | 9 804.00 | | 8 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 700.00 | 9 804.00 | | 8 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 700.00 | 9 804.00 | 5 000.00 | 13 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 804.00 | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 246.00 | 136 246.00 | | 136 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 786.00 | 90 786.00 | | 90 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
UX Autres créances clients | 194 371.00 | 194 371.00 | | 194 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
VB T. V. A. | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 013.00 | 103 246.00 | 248 767.00 | 352 013.00 |
VI Groupe et associés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 745.00 | | | 40 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 429.00 | | | 95 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 963.00 | 287 022.00 | 4 942.00 | 291 963.00 |
VW T.V.A. | 81 508.00 | 81 508.00 | | 81 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 991.00 | 458 224.00 | 248 767.00 | 706 991.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -135.00 | | | -135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 534.00 | | | 41 534.00 |
ST Autres comptes | 343 973.00 | | | 343 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 768.00 | | | 60 768.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
YT Sous‐traitance | 245 959.00 | | | 245 959.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 591 029.00 | | | 591 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 040.00 | | | 348 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 557.00 | | | 204 557.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 283 264.00 | | | 1 283 264.00 |