| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 242.00 | 1 513.00 | 1 729.00 | 3 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 832.00 | 15 103.00 | 293 729.00 | 308 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BZ Autres créances | 40 758.00 | | 40 758.00 | 40 758.00 |
CF Disponibilités | 360 953.00 | | 360 953.00 | 360 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 953.00 | | 360 953.00 | 360 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 784.00 | 15 103.00 | 654 682.00 | 669 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 419.00 | 13 508.00 | | 82 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 755.00 | 138 911.00 | | 201 755.00 |
DL TOTAL (I) | 614 174.00 | 482 419.00 | | 614 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 131.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | 57.00 | | 72.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 083.00 | 23 300.00 | | 22 083.00 |
EA Autres dettes | 18 282.00 | 19 898.00 | | 18 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 507.00 | 43 386.00 | | 40 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 682.00 | 525 806.00 | | 654 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 386.00 | 25 924.00 | | 43 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 244.00 | | 753 244.00 | 753 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 244.00 | | 753 244.00 | 753 244.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 789.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 128.00 | | | 60 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 335.00 | | | 67 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 335.00 | | | 67 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 506.00 | 57 755.00 | | 82 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 579.00 | 709 292.00 | | 820 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 824.00 | 570 382.00 | | 618 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 755.00 | 138 911.00 | | 201 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 785.00 | | 1 047.00 | 307 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 786.00 | | 1 047.00 | 15 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 653.00 | 451.00 | | 14 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 653.00 | 451.00 | | 14 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | | | 70.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 758.00 | 40 758.00 | | 40 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 758.00 | 40 758.00 | | 40 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 507.00 | 40 437.00 | | 40 507.00 |