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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 154.00 | 40 154.00 | | 40 154.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 751.00 | 16 205.00 | 3 546.00 | 19 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 287.00 | 152 392.00 | 33 895.00 | 186 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 748.00 | 208 751.00 | 51 997.00 | 260 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 000.00 | 35 000.00 | 85 000.00 | 120 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 263 645.00 | | 263 645.00 | 263 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 626 593.00 | | 3 626 593.00 | 3 626 593.00 |
BZ Autres créances | 360 883.00 | | 360 883.00 | 360 883.00 |
CF Disponibilités | 3 223 842.00 | | 3 223 842.00 | 3 223 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 612 058.00 | 35 000.00 | 7 577 058.00 | 7 612 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 872 806.00 | 243 751.00 | 7 629 055.00 | 7 872 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 896 000.00 | 857 000.00 | | 896 000.00 |
DG Autres réserves | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 792.00 | 735.00 | | 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 999.00 | 390 287.00 | | 727 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 873.00 | 1 370 104.00 | | 1 746 873.00 |
DP Provisions pour risques | 134 278.00 | 94 256.00 | | 134 278.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 336.00 | 68 856.00 | | 60 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 614.00 | 163 112.00 | | 194 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 352.00 | 119 718.00 | | 156 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 583 594.00 | 2 013 961.00 | | 2 583 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 620 320.00 | | | 1 620 320.00 |
EA Autres dettes | 17 359.00 | 1 438 847.00 | | 17 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 308 562.00 | 651 307.00 | | 1 308 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 687 568.00 | 4 223 832.00 | | 5 687 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 629 055.00 | 5 757 048.00 | | 7 629 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 617 824.00 | | 11 617 824.00 | 11 617 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 617 824.00 | | 11 617 824.00 | 11 617 824.00 |
FM Production stockée | | | 82 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 825 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 514 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 339.00 | |
GE Autres charges | | | 26 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 808 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 017 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 017 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 545.00 | 19 114.00 | | 2 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 799.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 378.00 | 19 913.00 | | 3 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 447.00 | 4 798.00 | | 23 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 447.00 | 5 597.00 | | 23 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 069.00 | 14 316.00 | | -20 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 357.00 | 165 624.00 | | 269 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 829 324.00 | 9 450 709.00 | | 11 829 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 101 325.00 | 9 060 422.00 | | 11 101 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 999.00 | 390 287.00 | | 727 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 917.00 | | 4 424.00 | 257 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 593.00 | 260 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 593.00 | 206 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 154.00 | | | 44 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 207.00 | | 4 424.00 | 203 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 523.00 | 19 821.00 | 1 593.00 | 190 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 154.00 | | | 40 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 369.00 | 19 821.00 | 1 593.00 | 150 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 112.00 | 81 339.00 | 49 837.00 | 163 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 231.00 | | 25 231.00 | 25 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 231.00 | | 25 231.00 | 60 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 343.00 | 81 339.00 | 75 068.00 | 223 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 339.00 | 75 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 583 594.00 | 2 583 594.00 | | 2 583 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 736.00 | 242 736.00 | | 242 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 538.00 | 181 538.00 | | 181 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 605.00 | 112 605.00 | | 112 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 308 562.00 | 1 308 562.00 | | 1 308 562.00 |
VI Groupe et associés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
VW T.V.A. | 1 069 495.00 | 1 069 495.00 | | 1 069 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 531 216.00 | 5 531 216.00 | | 5 531 216.00 |