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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 539.00 | 616 997.00 | 297 542.00 | 914 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 201.00 | 48 661.00 | 35 539.00 | 84 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 873.00 | 666 539.00 | 385 334.00 | 1 051 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 980.00 | | 386 980.00 | 386 980.00 |
BZ Autres créances | 52 499.00 | | 52 499.00 | 52 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
CF Disponibilités | 124 167.00 | | 124 167.00 | 124 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 727.00 | | 592 727.00 | 592 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 600.00 | 666 539.00 | 978 061.00 | 1 644 600.00 |
CU Autres participations | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 400 198.00 | 356 019.00 | | 400 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 834.00 | 44 180.00 | | 28 834.00 |
DL TOTAL (I) | 440 032.00 | 411 198.00 | | 440 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 475.00 | 290 395.00 | | 306 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 460.00 | 8 580.00 | | 8 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 097.00 | 262 860.00 | | 74 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 453.00 | 125 518.00 | | 139 453.00 |
EA Autres dettes | 9 544.00 | 6 186.00 | | 9 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 029.00 | 693 539.00 | | 538 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 061.00 | 1 104 737.00 | | 978 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 311.00 | | 192 913.00 | 866 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 351.00 | 1 051 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 351.00 | 998 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 241.00 | | 190 851.00 | 815 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 190.00 | | 2 063.00 | 37 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 171.00 | 187 719.00 | 7 351.00 | 486 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 291.00 | 187 719.00 | 7 351.00 | 485 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 097.00 | 74 097.00 | | 74 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 372.00 | 53 372.00 | | 53 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
UX Autres créances clients | 386 980.00 | 386 980.00 | | 386 980.00 |
VB T. V. A. | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VC Groupe et associés | 36 270.00 | 36 270.00 | | 36 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 245.00 | 90 339.00 | 215 906.00 | 306 245.00 |
VI Groupe et associés | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 915.00 | | | 83 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 162.00 | 450 162.00 | | 450 162.00 |
VW T.V.A. | 68 025.00 | 68 025.00 | | 68 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 029.00 | 322 123.00 | 215 906.00 | 538 029.00 |