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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 433 625.00 | 403 508.00 | 30 116.00 | 433 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 189.00 | 28 807.00 | 4 382.00 | 33 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 064.00 | 184 823.00 | 11 241.00 | 196 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 530.00 | | 47 530.00 | 47 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 994.00 | 617 725.00 | 493 269.00 | 1 110 994.00 |
BT Marchandises | 104 527.00 | | 104 527.00 | 104 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
BZ Autres créances | 19 774.00 | | 19 774.00 | 19 774.00 |
CF Disponibilités | 60 075.00 | | 60 075.00 | 60 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 506.00 | | 200 506.00 | 200 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 499.00 | 617 725.00 | 693 775.00 | 1 311 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 192 623.00 | 192 623.00 | | 192 623.00 |
DH Report à nouveau | -339 184.00 | -240 071.00 | | -339 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 821.00 | -99 113.00 | | -55 821.00 |
DL TOTAL (I) | -185 882.00 | -130 061.00 | | -185 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 978.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 340.00 | 754 914.00 | | 722 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 643.00 | 121 342.00 | | 128 643.00 |
EA Autres dettes | 28 673.00 | 17 966.00 | | 28 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 656.00 | 914 199.00 | | 879 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 775.00 | 784 139.00 | | 693 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 656.00 | 914 199.00 | | 879 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 978.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 410.00 | 6 584.00 | | 1 104 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 530.00 | | | 47 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 110 994.00 | | | 1 110 994.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 586.00 | | | 400 586.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 662 878.00 | | | 662 878.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 586.00 | | | 400 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 294.00 | 6 584.00 | | 656 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 530.00 | | | 47 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 597.00 | 47 645.00 | -2 482.00 | 567 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586.00 | | | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 011.00 | 47 645.00 | -2 482.00 | 567 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 340.00 | 722 340.00 | | 722 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 717.00 | 44 717.00 | | 44 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 056.00 | 59 056.00 | | 59 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 673.00 | 28 673.00 | | 28 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 530.00 | | 47 530.00 | 47 530.00 |
UX Autres créances clients | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VB T. V. A. | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VC Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 434.00 | 35 904.00 | 47 530.00 | 83 434.00 |
VW T.V.A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 656.00 | 879 656.00 | | 879 656.00 |