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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 263 608.00 | 13 608.00 | 250 000.00 | 263 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 113 003.00 | | 113 003.00 | 113 003.00 |
CF Disponibilités | 345 763.00 | | 345 763.00 | 345 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 766.00 | | 458 766.00 | 458 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 374.00 | 13 608.00 | 708 766.00 | 722 374.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 698.00 | 285 386.00 | | 67 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 020.00 | 32 312.00 | | 73 020.00 |
DL TOTAL (I) | 415 718.00 | 592 698.00 | | 415 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 172.00 | 743 456.00 | | 165 172.00 |
EA Autres dettes | 127 876.00 | 74 887.00 | | 127 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 048.00 | 840 843.00 | | 293 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 766.00 | 1 433 541.00 | | 708 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 360 465.00 | 1 558 509.00 | 3 918 973.00 | 2 360 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 360 465.00 | 1 558 509.00 | 3 918 973.00 | 2 360 465.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 918 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 815 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 816 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 173.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 173.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 190.00 | 12 567.00 | | 26 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 919 752.00 | 5 372 696.00 | | 3 919 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 846 732.00 | 5 340 384.00 | | 3 846 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 020.00 | 32 312.00 | | 73 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 521.00 | | | 278 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 913.00 | 263 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 413.00 | 13 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 500.00 | | | 257 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 021.00 | | 7 413.00 | 21 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 021.00 | | 7 413.00 | 21 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 172.00 | 165 172.00 | | 165 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 368.00 | 66 368.00 | | 66 368.00 |
VB T. V. A. | 63 999.00 | 63 999.00 | | 63 999.00 |
VC Groupe et associés | 47 026.00 | 47 026.00 | | 47 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VP Divers | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 003.00 | 113 003.00 | | 113 003.00 |
VW T.V.A. | 60 314.00 | 60 314.00 | | 60 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 048.00 | 293 048.00 | | 293 048.00 |