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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 488.00 | 63 698.00 | 11 789.00 | 75 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 734.00 | 83 430.00 | 17 303.00 | 100 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 185.00 | 147 129.00 | 32 055.00 | 179 185.00 |
BT Marchandises | 16 334.00 | | 16 334.00 | 16 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 483.00 | | 509 483.00 | 509 483.00 |
BZ Autres créances | 66 046.00 | | 66 046.00 | 66 046.00 |
CF Disponibilités | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 471.00 | | 607 471.00 | 607 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 657.00 | 147 129.00 | 639 527.00 | 786 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -298 696.00 | | | -298 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 488.00 | | | 355 488.00 |
DL TOTAL (I) | 78 792.00 | | | 78 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 079.00 | | | 280 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478.00 | | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 458.00 | | | 150 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 718.00 | | | 129 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 735.00 | | | 560 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 527.00 | | | 639 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 055.00 | | 2 130.00 | 177 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 488.00 | | | 75 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 604.00 | | 2 130.00 | 98 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 693.00 | 11 437.00 | | 135 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 660.00 | 7 039.00 | | 56 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 033.00 | 4 398.00 | | 79 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 459.00 | 150 459.00 | | 150 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 742.00 | 66 742.00 | | 66 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
UX Autres créances clients | 509 484.00 | 509 484.00 | | 509 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 080.00 | 280 080.00 | | 280 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 031.00 | 52 031.00 | | 52 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 973.00 | 576 010.00 | 2 963.00 | 578 973.00 |
VW T.V.A. | 37 152.00 | 37 152.00 | | 37 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 257.00 | 560 257.00 | | 560 257.00 |