| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 421.00 | 43 406.00 | 16 015.00 | 59 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 551.00 | 44 536.00 | 16 015.00 | 60 551.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 958.00 | | 81 958.00 | 81 958.00 |
072 Créances – Autres | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
084 Disponibilités | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 858.00 | | 145 858.00 | 145 858.00 |
110 Total général Actif | 206 409.00 | 44 536.00 | 161 873.00 | 206 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 312.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 412 677.00 | | | 412 677.00 |
222 Production stockée | -6 200.00 | | | -6 200.00 |
230 Autres produits | 799.00 | | | 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 276.00 | | | 407 276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 749.00 | | | 91 749.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 024.00 | | | -8 024.00 |
242 Autres charges externes. | 69 789.00 | | | 69 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 605.00 | | | 159 605.00 |
252 Charges sociales | 78 310.00 | | | 78 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 322.00 | | | 402 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
294 Charges financières | 334.00 | | | 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 065.00 | | | 69 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 825.00 | | | 10 825.00 |