| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 998.00 | 33 522.00 | 425 476.00 | 458 998.00 |
BZ Autres créances | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
CF Disponibilités | 67 602.00 | | 67 602.00 | 67 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 027.00 | 33 522.00 | 508 504.00 | 542 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 027.00 | 33 522.00 | 558 504.00 | 592 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 178 950.00 | 165 941.00 | | 178 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 279.00 | 13 008.00 | | 61 279.00 |
DL TOTAL (I) | 240 339.00 | 179 060.00 | | 240 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 151.00 | 127 072.00 | | 156 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 329.00 | | 1 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 867.00 | 95 578.00 | | 159 867.00 |
EA Autres dettes | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 165.00 | 224 846.00 | | 318 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 504.00 | 403 906.00 | | 558 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FG Production vendue services | 446 368.00 | | 446 368.00 | 446 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 368.00 | | 447 368.00 | 447 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -141.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 478.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 478.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 359.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 019.00 | 464.00 | | 12 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 267.00 | 386 557.00 | | 447 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 988.00 | 373 548.00 | | 385 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 279.00 | 13 008.00 | | 61 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 522.00 | | | 33 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 522.00 | | | 33 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 522.00 | | | 33 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 151.00 | | | 156 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866.00 | | | 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 867.00 | | | 159 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 424.00 | 474 424.00 | | 524 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 165.00 | | | 318 165.00 |