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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
AP Constructions | 32 411.00 | 4 930.00 | 27 480.00 | 32 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 634.00 | 62 703.00 | 9 931.00 | 72 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 607.00 | 97 462.00 | 102 145.00 | 199 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 935.00 | 5 110.00 | 10 825.00 | 15 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 921.00 | 179 538.00 | 150 382.00 | 329 921.00 |
BT Marchandises | 421 931.00 | 4 993.00 | 416 938.00 | 421 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 450.00 | | 159 450.00 | 159 450.00 |
BZ Autres créances | 47 167.00 | | 47 167.00 | 47 167.00 |
CF Disponibilités | 190 439.00 | | 190 439.00 | 190 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 776.00 | 4 993.00 | 815 782.00 | 820 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 697.00 | 184 532.00 | 966 165.00 | 1 150 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 135 168.00 | | | 135 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 804.00 | | | -7 804.00 |
DL TOTAL (I) | 402 364.00 | | | 402 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 917.00 | | | 87 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 647.00 | | | 392 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 258.00 | | | 65 258.00 |
EA Autres dettes | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 800.00 | | | 563 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 165.00 | | | 966 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 799.00 | | | 493 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 044.00 | | 24 305.00 | 432 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 427.00 | 329 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 000.00 | 9 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 427.00 | 304 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 332.00 | | | 31 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 776.00 | | 24 305.00 | 384 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 796.00 | 52 743.00 | 88 111.00 | 209 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 443.00 | 4 889.00 | 22 000.00 | 26 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 353.00 | 47 854.00 | 66 111.00 | 183 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 920.00 | 4 993.00 | 11 810.00 | 16 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 920.00 | 4 993.00 | 11 810.00 | 16 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 920.00 | 4 993.00 | 11 810.00 | 16 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 993.00 | 11 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 648.00 | 392 648.00 | | 392 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 936.00 | | 15 936.00 | 15 936.00 |
UX Autres créances clients | 159 451.00 | 159 451.00 | | 159 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 917.00 | 21 416.00 | 66 501.00 | 87 917.00 |
VP Divers | 47 168.00 | 47 168.00 | | 47 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 259.00 | 65 259.00 | | 65 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 341.00 | 208 405.00 | 15 936.00 | 224 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 301.00 | 493 800.00 | 66 501.00 | 560 301.00 |