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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 524.00 | 23 059.00 | 2 465.00 | 25 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 077.00 | 44 113.00 | 2 965.00 | 47 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 009.00 | 13 530.00 | 97 479.00 | 111 009.00 |
BZ Autres créances | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 066.00 | | 47 066.00 | 47 066.00 |
CF Disponibilités | 134 236.00 | | 134 236.00 | 134 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 297 080.00 | 13 530.00 | 283 549.00 | 297 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 157.00 | 57 643.00 | 286 514.00 | 344 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 604.00 | 140 618.00 | | 142 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 977.00 | 1 986.00 | | 32 977.00 |
DL TOTAL (I) | 184 381.00 | 151 404.00 | | 184 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 628.00 | 19 132.00 | | 42 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 267.00 | 29 810.00 | | 21 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 770.00 | 24 803.00 | | 37 770.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | 608.00 | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 133.00 | 74 353.00 | | 102 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 514.00 | 225 757.00 | | 286 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 325.00 | | 30 325.00 | 30 325.00 |
FG Production vendue services | 475 527.00 | | 475 527.00 | 475 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 852.00 | | 505 852.00 | 505 852.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78.00 | |
FQ Autres produits | | | 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 378.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 972.00 | 354.00 | | 5 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 720.00 | 344 852.00 | | 506 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 744.00 | 342 866.00 | | 473 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 977.00 | 1 986.00 | | 32 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 498.00 | | | 50 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 421.00 | 47 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 421.00 | 46 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 998.00 | | | 49 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 288.00 | 2 246.00 | 3 421.00 | 45 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 288.00 | 2 246.00 | 3 421.00 | 45 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 230.00 | 6 378.00 | 78.00 | 7 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 230.00 | 6 378.00 | 78.00 | 7 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 230.00 | 6 378.00 | 78.00 | 7 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 378.00 | 78.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 94 360.00 | | | 94 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
VB T. V. A. | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VI Groupe et associés | 42 628.00 | 42 628.00 | | 42 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 569.00 | 113 069.00 | 500.00 | 113 569.00 |
VW T.V.A. | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 133.00 | 102 133.00 | | 102 133.00 |