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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 229.00 | 65 345.00 | 16 884.00 | 82 229.00 |
040 Immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 383.00 | 65 345.00 | 17 038.00 | 82 383.00 |
060 Stock marchandises | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 964.00 | | 54 964.00 | 54 964.00 |
072 Créances – Autres | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
084 Disponibilités | 106 303.00 | | 106 303.00 | 106 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 044.00 | | 181 044.00 | 181 044.00 |
110 Total général Actif | 263 427.00 | 65 345.00 | 198 082.00 | 263 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | -642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 082.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 328 135.00 | 249 674.00 | | 328 135.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 332.00 | 49 692.00 | | 18 332.00 |
230 Autres produits | | 3 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 467.00 | 302 366.00 | | 346 467.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 108.00 | 166 066.00 | | 158 108.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 31 706.00 | -26 906.00 | | 31 706.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 295.00 | 16 374.00 | | 15 295.00 |
242 Autres charges externes. | 50 784.00 | 54 273.00 | | 50 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 955.00 | 4 026.00 | | 5 955.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 092.00 | 62 821.00 | | 71 092.00 |
252 Charges sociales | 21 318.00 | 19 119.00 | | 21 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 734.00 | 3 584.00 | | 14 734.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 992.00 | 299 357.00 | | 368 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 525.00 | 3 009.00 | | -22 525.00 |
280 Produits financiers | 190.00 | 2.00 | | 190.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
294 Charges financières | 193.00 | 148.00 | | 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 30.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 974.00 | 1 179.00 | | 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 428.00 | 1 654.00 | | 5 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 383.00 | | | 82 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 981.00 | | | 78 981.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 439.00 | | | 43 439.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |