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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 523.00 | 39 161.00 | 17 362.00 | 56 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 288.00 | 30 222.00 | 2 065.00 | 32 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 066.00 | 69 962.00 | 24 103.00 | 94 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 466.00 | | 84 466.00 | 84 466.00 |
BZ Autres créances | 27 491.00 | | 27 491.00 | 27 491.00 |
CF Disponibilités | 81 090.00 | | 81 090.00 | 81 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 047.00 | | 193 047.00 | 193 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 112.00 | 69 962.00 | 217 150.00 | 287 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 151 063.00 | 151 063.00 | | 151 063.00 |
DH Report à nouveau | -79 076.00 | -5 961.00 | | -79 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 156.00 | -73 115.00 | | 82 156.00 |
DL TOTAL (I) | 155 792.00 | 73 637.00 | | 155 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | 563.00 | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 704.00 | 8 515.00 | | 11 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 233.00 | 53 034.00 | | 49 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 357.00 | 62 111.00 | | 61 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 150.00 | 135 747.00 | | 217 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 421.00 | | | 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 122.00 | | 560 122.00 | 560 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 122.00 | | 560 122.00 | 560 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 759.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 451.00 | 336.00 | | 18 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 451.00 | 336.00 | | 18 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 451.00 | -336.00 | | -18 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 490.00 | 364 689.00 | | 560 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 334.00 | 437 804.00 | | 478 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 156.00 | -73 115.00 | | 82 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 265.00 | | 12 855.00 | 109 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 054.00 | 94 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 054.00 | 88 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 010.00 | | 12 855.00 | 104 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 258.00 | 11 759.00 | 28 054.00 | 86 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 679.00 | 11 759.00 | 28 054.00 | 85 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 934.00 | 41 934.00 | | 41 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
UX Autres créances clients | 84 466.00 | | | 84 466.00 |
VB T. V. A. | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 633.00 | 111 957.00 | 4 676.00 | 116 633.00 |
VW T.V.A. | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 357.00 | 61 357.00 | | 61 357.00 |