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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 950.00 | 2 042.00 | 26 908.00 | 28 950.00 |
040 Immobilisations financières | 301 365.00 | | 301 365.00 | 301 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 395.00 | 21 122.00 | 328 273.00 | 349 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 521.00 | | 26 521.00 | 26 521.00 |
072 Créances – Autres | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
084 Disponibilités | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 713.00 | | 38 713.00 | 38 713.00 |
110 Total général Actif | 388 107.00 | 21 122.00 | 366 985.00 | 388 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 208 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 829 343.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 721.00 | 69 950.00 | | 66 721.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 721.00 | 69 951.00 | | 66 721.00 |
242 Autres charges externes. | 25 777.00 | 21 931.00 | | 25 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 491.00 | 1 952.00 | | 1 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 441.00 | 73 523.00 | | 86 441.00 |
252 Charges sociales | 25 128.00 | 13 725.00 | | 25 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 068.00 | 111 362.00 | | 139 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | -72 347.00 | -41 411.00 | | -72 347.00 |
280 Produits financiers | 76 000.00 | 50 000.00 | | 76 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 834.00 | | | 834.00 |
294 Charges financières | 1 024.00 | 825.00 | | 1 024.00 |
300 Charges exceptionnelles | 132.00 | | | 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 331.00 | 7 764.00 | | 3 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 846.00 | | | 25 846.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 333 052.00 | | | 333 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 343.00 | | | 29 343.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 533.00 | | | 2 533.00 |