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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 250.00 | 5 436.00 | 6 814.00 | 12 250.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 340 321.00 | 293 800.00 | 46 521.00 | 340 321.00 |
AN Terrains | 45 167.00 | | 45 167.00 | 45 167.00 |
AP Constructions | 470 000.00 | 9 474.00 | 460 526.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 240.00 | 5 764.00 | 13 476.00 | 19 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 933.00 | 30 591.00 | 64 342.00 | 94 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 461.00 | 345 065.00 | 757 396.00 | 1 102 461.00 |
BT Marchandises | 2 607 905.00 | 15 067.00 | 2 592 837.00 | 2 607 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BZ Autres créances | 2 927 586.00 | | 2 927 586.00 | 2 927 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 818 902.00 | 350 210.00 | 3 468 692.00 | 3 818 902.00 |
CF Disponibilités | 4 129 729.00 | | 4 129 729.00 | 4 129 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 493 825.00 | 365 278.00 | 13 128 548.00 | 13 493 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 596 286.00 | 710 342.00 | 13 885 944.00 | 14 596 286.00 |
CU Autres participations | 75 550.00 | | 75 550.00 | 75 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 533 236.00 | 2 533 236.00 | | 2 533 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 485.00 | 257 485.00 | | 257 485.00 |
DG Autres réserves | 2 174 753.00 | 2 174 753.00 | | 2 174 753.00 |
DH Report à nouveau | 6 716 514.00 | 7 246 651.00 | | 6 716 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 415.00 | -430 137.00 | | 755 415.00 |
DL TOTAL (I) | 12 437 402.00 | 11 781 988.00 | | 12 437 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 917.00 | 35 107.00 | | 1 200 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 636.00 | 183 816.00 | | 65 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 902.00 | 10 302.00 | | 6 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 066.00 | 52 073.00 | | 162 066.00 |
EA Autres dettes | 13 020.00 | 14 097.00 | | 13 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 541.00 | 295 395.00 | | 1 448 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 885 944.00 | 12 077 383.00 | | 13 885 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 636.00 | | | 65 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 556 315.00 | | 1 556 315.00 | 1 556 315.00 |
FG Production vendue services | 33 590.00 | | 33 590.00 | 33 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 905.00 | | 1 589 905.00 | 1 589 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 632.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 704 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -825 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 067.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 323 875.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545 672.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 932.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 463 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 342 600.00 | 11 721.00 | | 342 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 600.00 | 11 721.00 | | 342 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -134.00 | 134.00 | | -134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 150.00 | 47.00 | | 215 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 016.00 | 181.00 | | 215 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 584.00 | 11 541.00 | | 127 584.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -419.00 | | | -419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 742.00 | | | 112 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 491 811.00 | 1 096 960.00 | | 2 491 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 396.00 | 1 527 097.00 | | 1 736 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 415.00 | -430 137.00 | | 755 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 396.00 | | 564 501.00 | 1 083 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264 408.00 | 75 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 545 436.00 | 1 102 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 028.00 | 629 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 071.00 | | 1 500.00 | 396 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 867.00 | | 562 501.00 | 347 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 458.00 | | 500.00 | 339 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 438.00 | 64 505.00 | 65 878.00 | 346 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 624.00 | 26 612.00 | | 272 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 815.00 | 37 893.00 | 65 878.00 | 73 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 264 408.00 | | 264 408.00 | 264 408.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 15 067.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 399 900.00 | 9 777.00 | 59 467.00 | 399 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664 308.00 | 24 845.00 | 323 875.00 | 664 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664 308.00 | 24 845.00 | 323 875.00 | 664 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 067.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 777.00 | 323 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 121.00 | 34 121.00 | | 34 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 323.00 | 102 323.00 | | 102 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VC Groupe et associés | 2 908 128.00 | 2 908 128.00 | | 2 908 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 917.00 | 1 200 917.00 | | 1 200 917.00 |
VI Groupe et associés | 65 636.00 | 65 636.00 | | 65 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 931 445.00 | 2 931 445.00 | | 2 931 445.00 |
VW T.V.A. | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 541.00 | 1 448 541.00 | | 1 448 541.00 |