| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490 551.00 | 487 886.00 | 2 002 665.00 | 2 490 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 456 207.00 | 131 475.00 | 324 732.00 | 456 207.00 |
AP Constructions | 373 839.00 | 227 074.00 | 146 765.00 | 373 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 759.00 | 1 227.00 | 24 532.00 | 25 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 309.00 | 440 483.00 | 176 826.00 | 617 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 400.00 | | 81 400.00 | 81 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 687 816.00 | 1 288 146.00 | 3 399 670.00 | 4 687 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 180 740.00 | | 6 180 740.00 | 6 180 740.00 |
BZ Autres créances | 2 764 512.00 | | 2 764 512.00 | 2 764 512.00 |
CF Disponibilités | 82 783.00 | | 82 783.00 | 82 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368 815.00 | | 368 815.00 | 368 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 396 850.00 | | 9 396 850.00 | 9 396 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 084 665.00 | 1 288 146.00 | 12 796 520.00 | 14 084 665.00 |
CU Autres participations | 642 525.00 | | 642 525.00 | 642 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 438.00 | | | 102 438.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 199 968.00 | | | 2 199 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
DG Autres réserves | 1 078 968.00 | | | 1 078 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 262.00 | | | 259 262.00 |
DK Provisions réglementées | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
DL TOTAL (I) | 3 670 115.00 | | | 3 670 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 656 862.00 | | | 1 656 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636 917.00 | | | 1 636 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 003.00 | | | 200 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 872 992.00 | | | 2 872 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 421 467.00 | | | 1 421 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 294 017.00 | | | 1 294 017.00 |
EA Autres dettes | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 126 405.00 | | | 9 126 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 796 520.00 | | | 12 796 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 989 619.00 | | | 8 989 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 380 797.00 | 701 271.00 | 10 082 069.00 | 9 380 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 380 797.00 | 701 271.00 | 10 082 069.00 | 9 380 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 607 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 408 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 146 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 490.00 | |
GE Autres charges | | | 203 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 171 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 498 182.00 | | | 498 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 202 974.00 | | | 202 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 168.00 | | | 69 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 168.00 | | | 69 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 636.00 | | | 108 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 636.00 | | | 111 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 469.00 | | | -42 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 400.00 | | | 100 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 696 106.00 | | | 10 696 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 436 843.00 | | | 10 436 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 262.00 | | | 259 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 328 687.00 | | 2 698 292.00 | 2 328 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 724 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 337 636.00 | 1 528.00 | 4 687 816.00 | 337 636.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 946 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 337 636.00 | 1 528.00 | 1 016 908.00 | 337 636.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 241 674.00 | | 1 705 084.00 | 1 241 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 964.00 | | 485 109.00 | 870 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 050.00 | | 508 100.00 | 216 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 656.00 | 506 490.00 | | 781 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 352.00 | 395 009.00 | | 224 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 304.00 | 111 481.00 | | 557 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 942.00 | 3 000.00 | | 5 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 942.00 | 3 000.00 | | 5 942.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 872 992.00 | 2 872 992.00 | | 2 872 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 221.00 | 178 221.00 | | 178 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 581.00 | 209 581.00 | | 209 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 294 017.00 | 1 294 017.00 | | 1 294 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 667.00 | 41 667.00 | | 41 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 400.00 | | 81 400.00 | 81 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 180 740.00 | 6 180 740.00 | | 6 180 740.00 |
VB T. V. A. | 598 012.00 | 598 012.00 | | 598 012.00 |
VC Groupe et associés | 1 977 433.00 | 1 977 433.00 | | 1 977 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 652 927.00 | 295 078.00 | 1 136 813.00 | 1 652 927.00 |
VI Groupe et associés | 1 621 917.00 | 1 621 917.00 | | 1 621 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 801.00 | | | 196 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 338.00 | 130 338.00 | | 130 338.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 136.00 | 55 136.00 | | 55 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 496.00 | 56 496.00 | | 56 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368 815.00 | 368 815.00 | | 368 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 395 691.00 | 9 314 066.00 | 81 625.00 | 9 395 691.00 |
VW T.V.A. | 969 243.00 | 969 243.00 | | 969 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 926 402.00 | 7 568 554.00 | 1 136 813.00 | 8 926 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 319.00 | | | 26 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 793 224.00 | | | 793 224.00 |
ST Autres comptes | 955 519.00 | | | 955 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 712.00 | | | 185 712.00 |
YT Sous‐traitance | 3 782 967.00 | | | 3 782 967.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 691 477.00 | | | 691 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 689.00 | | | 34 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 008.00 | | | 61 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 907 985.00 | | | 1 907 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 179 896.00 | | | 1 179 896.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 408 900.00 | | | 6 408 900.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |