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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 368.00 | 2 831.00 | 537.00 | 3 368.00 |
AH Fonds commercial | 939 000.00 | | 939 000.00 | 939 000.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 222.00 | 3 778.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 473.00 | 15 318.00 | 78 155.00 | 93 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 063.00 | 66 450.00 | 87 614.00 | 154 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 904.00 | | 19 904.00 | 19 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 128.00 | 84 821.00 | 1 129 307.00 | 1 214 128.00 |
BT Marchandises | 97 598.00 | 4 385.00 | 93 213.00 | 97 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 917.00 | | 46 917.00 | 46 917.00 |
BZ Autres créances | 49 430.00 | | 49 430.00 | 49 430.00 |
CF Disponibilités | 58 370.00 | | 58 370.00 | 58 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 073.00 | 4 385.00 | 250 687.00 | 255 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 201.00 | 89 207.00 | 1 379 994.00 | 1 469 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 558 953.00 | 518 535.00 | | 558 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 855.00 | 55 418.00 | | 58 855.00 |
DL TOTAL (I) | 782 808.00 | 738 953.00 | | 782 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 211.00 | | | 171 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 877.00 | 25 709.00 | | 17 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 273.00 | 107 516.00 | | 101 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 974.00 | 45 396.00 | | 48 974.00 |
EA Autres dettes | 257 852.00 | 257 852.00 | | 257 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 186.00 | 436 473.00 | | 597 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 994.00 | 1 175 426.00 | | 1 379 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 762.00 | | | 170 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 902.00 | 18 920.00 | | 65 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668.00 | 163.00 | | 2 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 234.00 | 18 756.00 | | 63 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 387.00 | 4 385.00 | 3 387.00 | 3 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 387.00 | 4 385.00 | 3 387.00 | 3 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 387.00 | 4 385.00 | 3 387.00 | 3 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 385.00 | 3 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 273.00 | 101 273.00 | | 101 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 852.00 | 257 852.00 | | 257 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 46 917.00 | | | 46 917.00 |
VB T. V. A. | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 211.00 | 31 276.00 | 137 067.00 | 171 211.00 |
VI Groupe et associés | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 184.00 | | | 171 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 787.00 | | | 28 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 425.00 | | 99 425.00 | 99 425.00 |
VW T.V.A. | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 186.00 | 457 251.00 | 137 067.00 | 597 186.00 |