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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 391.00 | 200 000.00 | 2 391.00 | 202 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BZ Autres créances | 82 939.00 | | 82 939.00 | 82 939.00 |
CF Disponibilités | 56 974.00 | | 56 974.00 | 56 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 109.00 | | 142 109.00 | 142 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 500.00 | 200 000.00 | 144 500.00 | 344 500.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 738.00 | | | -161 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 303.00 | | | -177 303.00 |
DL TOTAL (I) | -329 041.00 | | | -329 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 674.00 | | | 458 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 541.00 | | | 473 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 541.00 | | | 473 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 900.00 | | 491.00 | 201 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 000.00 | | 1.00 | 200 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 490.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 000.00 | 40 000.00 | | 160 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 000.00 | 40 000.00 | | 160 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 674.00 | 458 674.00 | | 458 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VB T. V. A. | 82 939.00 | 82 939.00 | | 82 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 035.00 | 85 135.00 | 1 900.00 | 87 035.00 |
VW T.V.A. | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 541.00 | 473 541.00 | | 473 541.00 |