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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 000.00 | 11 864.00 | 46 136.00 | 58 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 68 750.00 | 11 864.00 | 56 886.00 | 68 750.00 |
BZ Autres créances | 117 844.00 | | 117 844.00 | 117 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 387.00 | | 222 387.00 | 222 387.00 |
CF Disponibilités | 60 546.00 | | 60 546.00 | 60 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 841.00 | | 400 841.00 | 400 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 591.00 | 11 864.00 | 457 727.00 | 469 591.00 |
CU Autres participations | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 278 809.00 | 277 295.00 | | 278 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 599.00 | 1 511.00 | | 10 599.00 |
DL TOTAL (I) | 316 908.00 | 306 309.00 | | 316 908.00 |
DP Provisions pour risques | 101 710.00 | 177 168.00 | | 101 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 710.00 | 177 168.00 | | 101 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 470.00 | 332.00 | | 2 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 437.00 | 62 948.00 | | 19 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 201.00 | 13 299.00 | | 17 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 108.00 | 76 595.00 | | 39 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 727.00 | 560 072.00 | | 457 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 108.00 | 76 595.00 | | 39 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 183.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 644.00 | 23 659.00 | | 13 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 970.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 32 660.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 60 630.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 90.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 339.00 | 23 314.00 | | 2 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 789.00 | 23 404.00 | | 2 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 539.00 | 37 226.00 | | -1 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 087.00 | 3 266.00 | | 4 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 032.00 | 133 706.00 | | 90 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 433.00 | 132 196.00 | | 79 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 599.00 | 1 511.00 | | 10 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 512.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 619.00 | | | 71 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 548.00 | 10 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 869.00 | 68 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 321.00 | 58 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 321.00 | | | 59 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606.00 | 11 788.00 | 530.00 | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606.00 | 11 788.00 | 530.00 | 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VB T. V. A. | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
VC Groupe et associés | 114 351.00 | | | 114 351.00 |
VI Groupe et associés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 907.00 | 117 907.00 | | 117 907.00 |
VW T.V.A. | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 108.00 | 39 108.00 | | 39 108.00 |