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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 845.00 | 3 142.00 | 1 703.00 | 4 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 847.00 | 23 144.00 | 1 703.00 | 24 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 313.00 | | 376 313.00 | 376 313.00 |
BZ Autres créances | 502 489.00 | | 502 489.00 | 502 489.00 |
CF Disponibilités | 259 273.00 | | 259 273.00 | 259 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 727.00 | | 1 139 727.00 | 1 139 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 574.00 | 23 144.00 | 1 141 431.00 | 1 164 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 706 528.00 | 705 641.00 | | 706 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 866.00 | 886.00 | | 11 866.00 |
DL TOTAL (I) | 729 394.00 | 717 528.00 | | 729 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 134.00 | 2 464.00 | | 4 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 470.00 | 182 120.00 | | 229 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 433.00 | 117 823.00 | | 178 433.00 |
EA Autres dettes | | 2 419.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 037.00 | 304 826.00 | | 412 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 431.00 | 1 022 353.00 | | 1 141 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 514 146.00 | | 1 514 146.00 | 1 514 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 146.00 | | 1 514 146.00 | 1 514 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 428.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 21.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 21.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | -3.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 565.00 | 455.00 | | 4 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 832.00 | 1 230 427.00 | | 1 517 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 966.00 | 1 229 541.00 | | 1 505 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 866.00 | 886.00 | | 11 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 590.00 | | 1 257.00 | 23 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 588.00 | | 1 257.00 | 3 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 716.00 | 1 428.00 | | 21 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 252.00 | 750.00 | | 19 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 464.00 | 678.00 | | 2 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 470.00 | 229 470.00 | | 229 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 036.00 | 34 036.00 | | 34 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 812.00 | 57 812.00 | | 57 812.00 |
UX Autres créances clients | 376 313.00 | 376 313.00 | | 376 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 38 425.00 | 38 425.00 | | 38 425.00 |
VC Groupe et associés | 459 841.00 | 459 841.00 | | 459 841.00 |
VI Groupe et associés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 250.00 | 880 250.00 | | 880 250.00 |
VW T.V.A. | 74 791.00 | 74 791.00 | | 74 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 037.00 | 412 037.00 | | 412 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |