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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 117.00 | 983.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 138.00 | 70 666.00 | 65 472.00 | 136 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 871.00 | | 51 871.00 | 51 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 219.00 | 85 743.00 | 118 476.00 | 204 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493 645.00 | 175 060.00 | 1 318 585.00 | 1 493 645.00 |
BZ Autres créances | 18 444.00 | | 18 444.00 | 18 444.00 |
CF Disponibilités | 514 100.00 | | 514 100.00 | 514 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 526.00 | 175 060.00 | 1 852 465.00 | 2 027 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 745.00 | 260 803.00 | 1 970 942.00 | 2 231 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 806 247.00 | 567 987.00 | | 806 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 624.00 | 238 260.00 | | 168 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 371.00 | 865 747.00 | | 1 034 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 702.00 | 143 230.00 | | 138 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236.00 | 1 255.00 | | 1 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 442.00 | 17 028.00 | | 16 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 276.00 | 772 579.00 | | 769 276.00 |
EA Autres dettes | 10 915.00 | 3 707.00 | | 10 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 571.00 | 937 800.00 | | 936 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 942.00 | 1 803 547.00 | | 1 970 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 122.00 | 836 239.00 | | 859 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 846.00 | 777.00 | | 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 928.00 | | 53 071.00 | 153 928.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 736.00 | | 52 082.00 | 85 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 032.00 | | 989.00 | 51 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 573.00 | 13 950.00 | 2 780.00 | 74 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 160.00 | | 2 200.00 | 17 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 413.00 | 13 950.00 | 580.00 | 57 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 156 015.00 | 19 300.00 | 256.00 | 156 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 015.00 | 19 300.00 | 256.00 | 156 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 015.00 | 19 300.00 | 256.00 | 156 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 300.00 | 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 131.00 | 225 131.00 | | 225 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 422.00 | 144 422.00 | | 144 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 957.00 | 38 957.00 | | 38 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 493 645.00 | 1 493 645.00 | | 1 493 645.00 |
VB T. V. A. | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 855.00 | 60 406.00 | 77 449.00 | 137 855.00 |
VI Groupe et associés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 325.00 | | | 46 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 897.00 | | | 50 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 044.00 | 48 044.00 | | 48 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 575.00 | 1 513 575.00 | | 1 513 575.00 |
VW T.V.A. | 312 721.00 | 312 721.00 | | 312 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 571.00 | 859 122.00 | 77 449.00 | 936 571.00 |