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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 129.00 | 41 774.00 | 20 355.00 | 62 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 029.00 | 53 993.00 | 21 036.00 | 75 029.00 |
BZ Autres créances | 26 226.00 | | 26 226.00 | 26 226.00 |
CF Disponibilités | 2 191 007.00 | | 2 191 007.00 | 2 191 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 017.00 | | 2 223 017.00 | 2 223 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 046.00 | 53 993.00 | 2 244 053.00 | 2 298 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
DG Autres réserves | 37 025.00 | | | 37 025.00 |
DH Report à nouveau | 58 274.00 | | | 58 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 646.00 | | | 29 646.00 |
DL TOTAL (I) | 166 745.00 | | | 166 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 143.00 | | | 117 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 890.00 | | | 153 890.00 |
EA Autres dettes | 1 806 275.00 | | | 1 806 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077 308.00 | | | 2 077 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 053.00 | | | 2 244 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 077 308.00 | | | 2 077 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 213 082.00 | | 1 213 082.00 | 1 213 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 082.00 | | 1 213 082.00 | 1 213 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 805.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 901.00 | | | 54 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 266.00 | | | 55 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 555.00 | | | 45 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 007.00 | | | 53 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 099.00 | | | 1 288 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 453.00 | | | 1 258 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 646.00 | | | 29 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 659.00 | 13 222.00 | 235 542.00 | 285 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 774.00 | | 45 555.00 | 57 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 885.00 | 13 222.00 | 189 987.00 | 227 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 143.00 | 117 143.00 | | 117 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 890.00 | 153 890.00 | | 153 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806 275.00 | 1 806 275.00 | | 1 806 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 011.00 | 32 011.00 | | 32 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 692.00 | 32 011.00 | 681.00 | 32 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 308.00 | 2 077 308.00 | | 2 077 308.00 |