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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 557.00 | 44 557.00 | | 44 557.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 357.00 | 5 342.00 | 3 015.00 | 8 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 215.00 | 93 855.00 | 5 360.00 | 99 215.00 |
BT Marchandises | 240 128.00 | 753.00 | 239 376.00 | 240 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 715.00 | | 79 715.00 | 79 715.00 |
BZ Autres créances | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 35 286.00 | | 35 286.00 | 35 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 634.00 | 753.00 | 369 881.00 | 370 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 849.00 | 94 608.00 | 375 241.00 | 469 849.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 087.00 | | | 158 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
DL TOTAL (I) | 196 718.00 | | | 196 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 352.00 | | | 78 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 315.00 | | | 25 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 836.00 | | | 28 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 020.00 | | | 46 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 522.00 | | | 178 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 241.00 | | | 375 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 400.00 | | | 95 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 471.00 | | 1 060.00 | 108 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 440.00 | | | 66 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 316.00 | 99 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 316.00 | 8 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 613.00 | | 1 060.00 | 17 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 606.00 | 2 565.00 | 10 316.00 | 101 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 440.00 | | | 66 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 092.00 | 2 565.00 | 10 316.00 | 13 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 753.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 753.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 836.00 | 28 836.00 | | 28 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
UX Autres créances clients | 79 715.00 | 79 715.00 | | 79 715.00 |
VB T. V. A. | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 352.00 | 20 230.00 | 58 123.00 | 78 352.00 |
VI Groupe et associés | 25 315.00 | 315.00 | 25 000.00 | 25 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 549.00 | 95 205.00 | 2 344.00 | 97 549.00 |
VW T.V.A. | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 522.00 | 95 400.00 | 83 123.00 | 178 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 664.00 | | | 41 664.00 |
ST Autres comptes | 106 294.00 | | | 106 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
YT Sous‐traitance | 784.00 | | | 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 857.00 | | | 118 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 447.00 | | | 51 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 284.00 | | | 155 284.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |